Skarbiec Obligacji

Skarbiec Obligacji inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki w innych dłużnych papierach wartościowych zapewniających konkurencyjne oprocentowanie i emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Co najmniej 66% aktywów Skarbiec Obligacji stanowią instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż 1 rok. Co najmniej 66% portfela jest ulokowane w instrumentach dłużnych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% aktywów stanowią lokaty denominowane w złotych polskich lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Skarbiec Obligacji stosuje benchmark i jest nim 90% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + (WIBOR 6M + 0,3%).

Dla kogo jest ten fundusz?

Skarbiec Obligacji inwestuje w średnio i długoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Z uwagi na duży udział w portfelu obligacji wrażliwych na zmiany rynkowych stóp procentowych, charakteryzuje go podwyższone, jak na fundusz polskich obligacji, ryzyko zmienności. Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować przez okres co najmniej 3 lat.

Benchmark

90% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 10% (WIBOR 6M + 0,3%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Dariusz Świniarski (od 2024-12),
Michał Stawicki (od 2024-04),
Wiktor Daniłow (od 2024-07)