Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU FIO Parasolowy

akcji polskich małych i średnich spółek

17 21

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-0,57 PLN / -1,45%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -4,81% -4,90% -19,34% -26,83% -29,28% -1,63% +7,64% -7,74% -30,04%
Średnia dla grupy -4,95% -5,55% -20,19% -26,56% -29,33% -0,78% +16,03% +9,74% -7,09%
Pozycja w grupie 11/22 12/22 10/22 12/21 9/20 13/20 14/20 16/18 16/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +13,15% -54,20% +24,40% +18,74% -23,87% +22,81% +33,50% -19,40% +7,33% +15,43% -1,56% -29,79% +0,85% +13,26% +22,89%
Średnia dla grupy +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14%
Pozycja w grupie 4/8 6/15 15/16 7/16 5/18 4/19 8/21 21/21 7/22 7/23 20/22 22/22 23/24 16/24 13/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

29.09.2006

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

38,62 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

46,35 mln PLN (30.09.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowić będą akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.10.2022)

KIID (20.06.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

89,19%

Ryzykowne

88,14%

Akcje krajowe

1,05%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,75%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,75%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,61%

Pozostałe

4,61%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,45%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: