Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Konserwatywny Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Esaliens Konserwatywny Plus

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

24 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,06 PLN / 0,05%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,49% +1,15% +3,48% +3,06% +7,47% +15,15%
Średnia dla grupy +0,47% +1,31% +3,61% +3,08% +8,19% +18,53%
Pozycja w grupie 14/40 30/40 21/40 20/40 24/40 37/40

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu +10,09%
Średnia dla grupy +10,37%
Pozycja w grupie 24/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

08.04.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

115,93 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

8,36 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Andrzej Bieniek (od 04.2022)

Piotr Grzybowski (od 04.2022)

Olaf Pietrzak (od 04.2022)

Piotr Rzeźniczak (od 04.2022)

Piotr Zygmunt (od 04.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Konserwatywny Plus inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Konserwatywny, który z kolei lokuje do 100% aktywów w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów Esaliens Konserwatywny Plus może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, a do 20% portfela w depozyty bankowe. Maksymalnie 20% aktywów funduszu mogą stanowić także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Esaliens Konserwatywny Plus jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

100,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,99%

Depozyty

92,01%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: