Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
17 28
Ranking KupFundusz
30.11.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,13 PLN / 0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,98% | +2,11% | +3,62% | +9,34% | +11,41% |
| Średnia dla grupy | +1,10% | +2,24% | +4,32% | +9,60% | +11,17% |
| Pozycja w grupie | 26/41 | 25/41 | 32/41 | 24/40 | 21/40 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
08.04.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
111,72 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
7,55 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Bieniek (od 04.2022)
Piotr Grzybowski (od 04.2022)
Olaf Pietrzak (od 04.2022)
Piotr Rzeźniczak (od 04.2022)
Piotr Zygmunt (od 04.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Konserwatywny. Do 50% aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Do 20% inwestowane jest w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.10.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
100,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
8,00%
Depozyty
92,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
