Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
16 29
Ranking KupFundusz
31.08.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20240,02 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,43% | +1,36% | +2,43% | +4,30% | +7,48% | +16,02% |
| Średnia dla grupy | +0,49% | +1,78% | +3,08% | +4,82% | +7,97% | +18,12% |
| Pozycja w grupie | 26/39 | 38/38 | 38/38 | 32/38 | 24/38 | 30/38 |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,09% |
| Średnia dla grupy | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 23/39 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
08.04.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,33 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
7,60 mln PLN (31.07.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Bieniek (od 04.2022)
Piotr Grzybowski (od 04.2022)
Olaf Pietrzak (od 04.2022)
Piotr Rzeźniczak (od 04.2022)
Piotr Zygmunt (od 04.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Konserwatywny Plus inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Konserwatywny, który z kolei lokuje do 100% aktywów w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów Esaliens Konserwatywny Plus może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, a do 20% portfela w depozyty bankowe. Maksymalnie 20% aktywów funduszu mogą stanowić także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Esaliens Konserwatywny Plus jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
100,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,09%
Depozyty
96,91%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
