Generali Obligacji Uniwersalny Plus

Generali Obligacji Uniwersalny Plus lokuje aktywa w listach zastawnych, dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego, funduszach oraz w depozytach bankowych. Łączna wartość aktywów zainwestowana w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego nie może być niższa niż 70%. Pozostałe kategorie lokat funduszu nie mogą przekroczyć 30% portfela. Łączna wartość lokat w listach zastawnych oraz dłużnych papierach wartościowych, wyemitowanych przez banki nie może przekroczyć 80% wartości aktywów Generali Obligacji Uniwersalny Plus. Środki pieniężne lokowane są w instrumentach rynku pieniężnego i dłużnych papierach wartościowych, których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Benchmark funduszu to 100% (WIBOR 6M + 0,15%).

Dla kogo jest ten fundusz?

Generali Obligacji Uniwersalny Plus jest funduszem obligacji, inwestującym głównie w krótkoterminowe, czyli mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, papiery dłużne, emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i firmy. Polecany jest ostrożnym inwestorom, którzy nie akceptują wysokiego i średniego ryzyka zmienności wartości jednostki, a ich horyzont inwestycyjny jest poniżej średniego.

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,15%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Aleksander Szymerski (od 2024-08),
Andrzej Czarnecki (od 2022-01)