PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
Średnie
Inwestuj odpowiedzialnie z myślą o przyszłości naszej planety. Poznaj fundusze ESG.
Zobacz fundusze ESGPZU Papierów Dłużnych POLONEZ
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz w inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ charakteryzuje się stosunkowo wysokim ryzykiem stopy procentowej, co oznacza dużą zmienność wartości jego jednostki, gdy zmieniają się rynkowe rentowności instrumentów dłużnych. Benchmarkiem funduszu jest Indeks Treasury BondSpot Poland, czyli indeks polskich obligacji skarbowych notowanych na rynku BondSpot.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela inwestuje w polskie obligacje skarbowe o większej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go lekko podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących podwyższoną zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o przynajmniej dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Towarzystwo / firma
TFI PZUZarządzający
Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Kowalski (od 2021-11)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,16 % |
| 3 Miesiące | 1,88 % |
| 6 Miesięcy | 4,48 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,01 % |
| 12 Miesięcy | 4,26 % |
| 24 Miesiące | 13,29 % |
| 36 Miesięcy | 25,32 % |
| 48 Miesięcy | 5,14 % |
| 60 Miesięcy | 4,27 % |
| 2024 | 3,05 % |
| 2023 | 12,97 % |
| 2022 | -7,18 % |
| 2021 | -11,13 % |
| 2020 | 5,93 % |
| 2019 | 8,18 % |
| 2018 | 3,02 % |
| 2017 | 2,86 % |
| 2016 | -2,02 % |
