Investor Obligacji Uniwersalny

Investor Obligacji Uniwersalny inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Większość portfela stanowią instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (w szczególności o stałym oprocentowaniu), państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz banki, a także listy zastawne. Uzupełnieniem portfela mogą być też obligacje korporacyjne firm o wysokiej wiarygodności kredytowej. Investor Obligacji Uniwersalny może inwestować w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach wyłącznie w drodze realizacji prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego. Pozostałą część aktywów fundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych. Investor Obligacji Uniwersalny inwestuje aktywnie, a skład jego aktywów nie odzwierciedla żadnego indeksu, ani benchmarku. Fundusz posiada benchmark służący ocenie jego wyników inwestycyjnych i jest to kompozyt składający się z: 75% TBSP Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID ON.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Obligacji Uniwersalny aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitowane przez firmy uznane przez zarządzającego funduszem za renomowane i wiarygodne. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nie tolerują wysokiego ryzyka i poszukują inwestycji o stosunkowo niskiej zmienności oraz adekwatnych do niej zysków.

Benchmark

75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 1,2%) + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Michał Wiernicki (od 2020-10),
Mikołaj Stępniewski (od 2015-03)