Generali Fundusze SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
22 49
Ranking KupFundusz
31.03.20241,15 PLN / 0,57%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,94% | +7,21% |
+19,62%
|
+4,28% | +24,45% | +27,06% | +15,64% | +66,07% |
+70,75%
|
| Średnia dla grupy | -2,91% | +3,56% | +4,11% | ||||||
| Pozycja w grupie | 11/58 | 7/58 | 27/58 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,94% | +2,47% | -6,16% | +24,24% | +26,65% | +17,25% | -25,21% | +35,27% |
| Średnia dla grupy | ||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
203,02 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
53,35 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 11.2023)
Adam Woźny (od 11.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny minimum 70% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Global Eco Solutions, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, którego spektrum inwestycyjne opiera się na inwestowaniu w notowane spółki z całego świata, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. Ponadto fundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny może inwestować do 30% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. W listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego lokuje do 30% wartości aktywów. Fundusz może też lokować w instrumenty pochodne. Depozyty bankowe mogą stanowić do 30% wartości aktywów funduszu. Fundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny nie posiada benchmarku, natomiast benchmarkiem funduszu Sycomore Global Eco Solutions jest indeks MSCI ACWI Net Total Return EUR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (11.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (10.11.2023)
AFI (27.01.2024)
87,27%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
87,27%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,69%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
10,69%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,19%
Pozostałe
1,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,86%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
