Generali Akcji Amerykańskich
Generali Fundusze SFIO
akcji amerykańskich
5 15
Ranking KupFundusz
31.05.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,57% | -15,42% | -23,67% | -24,20% | -17,79% | +7,68% |
+21,61%
|
+27,45% | +34,23% |
| Średnia dla grupy | -3,90% | -15,98% | -21,63% | -22,29% | -18,81% | +11,36% | |||
| Pozycja w grupie | 3/13 | 10/13 | 11/13 | 11/13 | 9/13 | 8/11 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,94% | +2,47% | -6,16% | +24,24% | +26,65% | +17,25% |
| Średnia dla grupy | +16,95% | |||||
| Pozycja w grupie | 8/11 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
145,87 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
36,39 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Woźny (od 01.2020)
Michał Milewski (od 04.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu wynosi co najmniej 60%. Pozostałą część środków fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (17.06.2022)
KIID (06.06.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
AFI (25.08.2021)
84,51%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
84,51%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,86%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,86%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,21%
Pozostałe
1,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
