Generali Fundusze SFIO
akcji amerykańskich
2 16
Ranking KupFundusz
31.05.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,61 PLN / 0,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,87% | +8,95% | +15,94% | +19,33% | +10,01% | -1,32% | +30,92% |
+48,20%
|
+50,26% |
| Średnia dla grupy | +4,91% | +4,11% | +8,38% | +11,47% | +4,11% | -7,00% | +24,50% | ||
| Pozycja w grupie | 5/15 | 2/15 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 7/13 | 6/11 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,94% | +2,47% | -6,16% | +24,24% | +26,65% | +17,25% | -25,21% |
| Średnia dla grupy | +16,95% | -21,11% | |||||
| Pozycja w grupie | 8/11 | 10/13 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
171,75 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
53,96 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Woźny (od 01.2020)
Michał Milewski (od 04.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI USA Net TR USD + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu wynosi co najmniej 60%. Pozostałą część środków fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (30.05.2023)
84,99%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
84,99%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,18%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,18%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,20%
Pozostałe
1,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
