Generali Fundusze SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
0,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,25% |
+4,48%
|
+2,96% | +10,04% | +15,69% | +22,58% | +5,80% | +28,26% |
+34,04%
|
| Średnia dla grupy | +2,46% | ||||||||
| Pozycja w grupie | 16/61 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,98% | -1,08% | +1,02% | +26,82% | +5,41% | +19,97% | -17,67% | +13,73% |
| Średnia dla grupy | ||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
175,30 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
22,37 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 10.2024)
Adam Woźny (od 10.2024)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji: Lifestyles jest funduszem inwestującym głównie w denominowane w walutach obcych akcje spółek notowanych na giełdach rynków rozwiniętych. W portfelu funduszu znajdują się przede wszystkim akcje przedsiębiorstw, które oferują produkty i usługi chętnie wybierane przez współczesnego konsumenta. W ten sposób do portfela trafiąją instrumenty udziałowe emitentów prowadzących działalność w sektorach: dóbr i usług podstawowych, dóbr i usług wyższego rzędu, finansowym, ochrony zdrowia, telekomunikacji i technologicznym. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz lokuje minimum 80% aktywów w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru oraz kwitach depozytowych. Generali Akcji: Lifestyles posiada benchmark o następującej konstrukcji: 90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (28.11.2024)
KID/KIID (28.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.10.2024)
AFI (22.11.2024)
90,01%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
90,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,77%
Pozostałe
1,77%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,22%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
