Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji: Lifestyles

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji: Lifestyles

Generali Fundusze SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,43 PLN / -0,85%

Zmiana 1D
03.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu
-0,34%
-1,70% -1,47% +4,69% +12,42% +31,65% +4,27% +30,52%
+41,01%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,98% -1,08% +1,02% +26,82% +5,41% +19,97% -17,67% +13,73%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.08.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

166,77 PLN (03.10.2024)

Wartość aktywów

- PLN

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Milewski (od 10.2024)

Adam Woźny (od 10.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji: Lifestyles jest funduszem inwestującym głównie w denominowane w walutach obcych akcje spółek notowanych na giełdach rynków rozwiniętych. W portfelu funduszu znajdują się przede wszystkim akcje przedsiębiorstw, które oferują produkty i usługi chętnie wybierane przez współczesnego konsumenta. W ten sposób do portfela trafiąją instrumenty udziałowe emitentów prowadzących działalność w sektorach: dóbr i usług podstawowych, dóbr i usług wyższego rzędu, finansowym, ochrony zdrowia, telekomunikacji i technologicznym. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz lokuje minimum 80% aktywów w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru oraz kwitach depozytowych. Generali Akcji: Lifestyles posiada benchmark o następującej konstrukcji: 90% MSCI World Net Total Return (USD) + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2024)

Prospekt informacyjny (01.10.2024)

KID/KIID (01.10.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (03.10.2024)

AFI (01.10.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

90,01%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

90,01%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,77%

Pozostałe

1,77%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,22%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: