Superfund SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
3 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,85 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,71% | +1,71% | +3,38% | +4,07% | +8,77% | +19,94% | +19,33% | +22,01% | +25,31% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
| Pozycja w grupie | 21/40 | 20/40 | 17/40 | 16/40 | 10/40 | 9/40 | 6/37 | 6/34 | 5/33 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,10% | +7,49% | +5,95% | +4,50% | +6,98% | +4,82% | +3,68% | +3,43% | +1,79% | +4,33% | +2,64% | +2,49% | +2,70% | -0,22% | +4,21% | +11,23% |
| Średnia dla grupy | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 12/23 | 8/23 | 9/23 | 15/25 | 9/24 | 2/26 | 13/33 | 1/36 | 15/41 | 3/46 | 2/47 | 17/48 | 13/46 | 9/47 | 8/42 | 14/40 |
Nazwa Towarzystwa
SUPERFUND TFI
Data uruchomienia
17.10.2007
Minimalna pierwsza wpłata
176 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
2 092,82 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
159,29 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Filip Nowicki (od 02.2015)
Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Superfund Spokojna Inwestycja Plus to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, inwestujący głównie na rynku obligacji krótkoterminowych (do 1 roku) oraz o zmiennym oprocentowaniu. Poprzez elastyczne kształtowanie ekspozycji funduszu pomiędzy obligacjami skarbowymi i nieskarbowymi, w tym korporacyjnymi zarządzający stara się unikać ryzyka zmiany rynkowych stóp procentowych, które może być związane z długoterminowymi obligacjami o stałym oprocentowaniu (będącymi przedmiotem inwestycji funduszy z grupy dłużnych długoterminowych). Część środków może być inwestowana we wskazane instrumenty pośrednio, poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Walutą bazową funduszu jest polski złoty. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego, poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Superfund Spokojna Inwestycja Plus nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (28.05.2024)
KID/KIID (02.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,64%
Bezpieczne
15,94%
Papiery skarbowe
2,20%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
41,61%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
37,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
