Schroder International Selection Fund
akcji globalnych rynków wschodzących
2 12
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-2,01 PLN / -0,29%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,71% | +0,70% | +1,90% | +18,01% | +26,77% | +54,72% | +37,00% | +92,24% | +74,85% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +6,14% | -17,09% | +12,50% | +24,54% | -21,30% | +11,80% | -0,93% | +27,36% | -11,61% | +25,92% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
15.05.2013
Minimalna pierwsza wpłata
4 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
702,78 PLN (04.10.2024)
Wartość aktywów
2,53 mld PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Rami Sidani (od 12.2010)
Tom Wilson (od 08.2016)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) przy maksymalnym zaangażowaniu na rynkach wschodzących na poziomie 10%.
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Frontier Markets Equity inwestuje w akcje spółek z granicznych rynków wschodzących. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje od 50 do 70 spółek. Co najmniej dwie trzecie aktywów jest lokowane w akcjach spółek z granicznych rynków wschodzących na całym świecie, do których zalicza się kraje wchodzące w skład MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% lub innego uznanego indeksu obejmującego rynki graniczne lub inne kraje, które zarządzający uzna za taki rodzaj rynku. Graniczne rynki wschodzące to kraje rozwijające się o wysokiej dynamice wzrostu, które ze względu na zbyt niski poziom rozwoju rynków kapitałowych nie są zaliczane do grona gospodarek wschodzących. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej aktywów bezpośrednio w inne papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne, warranty, waluty i instrumenty rynku pieniężnego, a także posiadać ekspozycję na inne kraje, regiony i branże. Schroder ISF Frontier Markets Equity stosuje benchmark: 100% MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) przy maksymalnym zaangażowaniu na rynkach wschodzących na poziomie 10%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (08.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
96,22%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
96,22%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,54%
Bezpieczne
2,54%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: