QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji zagranicznych pozostałe
-7,27 PLN / -5,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,64% | -9,32% | -2,00% | +11,37% |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
02.10.2023
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
133,49 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
15,51 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 10.2023)
Daniel Łuszczyński (od 10.2023)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Tech lev to zarządzany pasywnie fundusz indeksowy. Celem funduszu jest uzyskanie ekspozycji na akcje spółek technologicznych na rynku Nasdaq, przy użyciu dwukrotnej dźwigni finansowej. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w kontrakty terminowe na Nasdaq-100, w szczególności E-MINI NASDAQ-100 Futures oraz Micro E-mini Nasdaq-100 Futures. Fundusz zajmuje długą pozycję na powyższych kontraktach terminowych. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w instrumentach dłużnych oraz w innych instrumentach finansowych. Aktywa funduszu mogą być również inwestowane w instrumenty udziałowe, ale tylko w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. QUERCUS Tech lev może stosować dźwignię finansową i uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz zabezpieczać się przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych, przy użyciu instrumentów pochodnych. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (26.09.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
72,49%
Bezpieczne
56,38%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,25%
Papiery nieskarbowe
11,86%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
27,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
