Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Tech lev

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

QUERCUS Tech lev

Fundusz indeksowy

QUERCUS Parasolowy SFIO

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-7,44 PLN / -4,32%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu +9,32% +18,19% +37,83% +37,44%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

02.10.2023

Minimalna pierwsza wpłata

200 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

164,74 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

8,32 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Krzysztof Grudzień (od 10.2023)

Daniel Łuszczyński (od 10.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

QUERCUS Tech lev to zarządzany pasywnie fundusz indeksowy. Celem funduszu jest uzyskanie ekspozycji na akcje spółek technologicznych na rynku Nasdaq, przy użyciu dwukrotnej dźwigni finansowej. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w kontrakty terminowe na Nasdaq-100, w szczególności E-MINI NASDAQ-100 Futures oraz Micro E-mini Nasdaq-100 Futures. Fundusz zajmuje długą pozycję na powyższych kontraktach terminowych. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w instrumentach dłużnych oraz w innych instrumentach finansowych. Aktywa funduszu mogą być również inwestowane w instrumenty udziałowe, ale tylko w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. QUERCUS Tech lev może stosować dźwignię finansową i uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz zabezpieczać się przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych, przy użyciu instrumentów pochodnych. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (30.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (26.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

77,28%

Bezpieczne

77,28%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

22,72%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: