QUERCUS Parasolowy SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
14 15
Ranking KupFundusz
31.08.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-3,32 PLN / -3,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,94% | -11,97% | +11,70% | +13,68% | +14,86% | +46,64% | +8,62% |
| Średnia dla grupy | +3,44% | -1,86% | +17,22% | +14,36% | +21,29% | +31,33% | +1,35% |
| Pozycja w grupie | 12/15 | 13/15 | 12/15 | 11/15 | 12/15 | 4/14 | 6/11 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,84% | +4,51% | -1,85% |
| Średnia dla grupy | -10,02% | -6,89% | -1,38% |
| Pozycja w grupie | 9/12 | 1/14 | 10/14 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.12.2020
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
102,81 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
97,35 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 12.2020)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Silver to zarządzany pasywnie fundusz indeksowy. Polityka inwestycyjna funduszu ma na celu odwzorowanie zmian cen na rynku srebra inwestycyjnego. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na srebro notowane na rynku COMEX, prowadzonym przez New York Mercantile Exchange i zajmuje w nich pozycję długą netto. QUERCUS Silver może inwestować również w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny srebra. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, może być lokowana w instrumentach dłużnych. Fundusz może zabezpieczać ryzyko walutowe. QUERCUS Silver nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
86,53%
Bezpieczne
63,10%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,61%
Papiery nieskarbowe
5,82%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
