Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Gold

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

QUERCUS Gold

Fundusz indeksowy

QUERCUS Parasolowy SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

4 15

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2024

0,38 PLN / 0,54%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,85% -0,07% +4,94% -0,67% +10,41% +7,28% +15,96% +20,11% +40,30%
Średnia dla grupy -2,84% -8,27% -5,95% -9,10% -5,19% -21,67% -16,75% -10,64% +7,12%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -47,47% -1,61% -13,91% +4,04% +9,21% -6,39% +14,09% +18,62% -6,49% +1,01% +12,26%
Średnia dla grupy -0,15% -14,11% +14,90% +10,41% -11,57% +25,43% +20,96% -10,02% -6,89% -1,38%
Pozycja w grupie 3/5 3/4 3/5 3/7 1/5 3/5 2/6 4/12 3/14 2/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

07.05.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

70,12 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

136,99 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Krzysztof Grudzień (od 01.2014)

Daniel Łuszczyński (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie. Polityka inwestycyjna polega na uzyskaniu ekspozycji na rynek złota inwestycyjnego. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Fundusz zajmuje pozycję długą netto w kontraktach terminowych na złoto. Fundusz może inwestować również w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, fundusz będzie inwestował w instrumenty dłużne. Fundusz może zabezpieczać ryzyko walutowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (22.12.2023)

KID/KIID (04.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

93,91%

Bezpieczne

65,74%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

28,17%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,09%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: