QUERCUS Parasolowy SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
5 15
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,77 PLN / 0,85%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,70% | +10,06% | +12,46% | +29,75% | +35,97% | +61,36% | +51,01% | +35,69% | +64,17% |
Średnia dla grupy | +6,97% | +7,71% | +14,81% | +30,14% | +38,61% | +49,00% | +19,89% | +5,41% | +35,55% |
Pozycja w grupie | 10/15 | 9/15 | 12/15 | 8/15 | 8/15 | 7/14 | 1/11 | 1/9 | 1/5 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -47,47% | -1,61% | -13,91% | +4,04% | +9,21% | -6,39% | +14,09% | +18,62% | -6,49% | +1,01% | +12,26% |
Średnia dla grupy | -0,15% | -14,11% | +14,90% | +10,41% | -11,57% | +25,43% | +20,96% | -10,02% | -6,89% | -1,38% | |
Pozycja w grupie | 3/5 | 3/4 | 3/5 | 3/7 | 1/5 | 3/5 | 2/6 | 4/12 | 3/14 | 2/14 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
07.05.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
91,59 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
142,46 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Gold to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie. Polityka inwestycyjna funduszu polega na odwzorowaniu zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX, prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. QUERCUS Gold zajmuje pozycję długą netto w kontraktach terminowych na złoto. Fundusz może także inwestować w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część aktywów nie wykorzystaną do inwestowania w kontrakty terminowe, fundusz będzie lokował w instrumentach dłużnych. Fundusz może zabezpieczać ryzyko walutowe. QUERCUS Gold nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,64%
Bezpieczne
58,65%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
30,99%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: