QUERCUS Parasolowy SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
5 15
Ranking KupFundusz
31.08.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,42 PLN / 0,63%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,42% | +0,85% | -1,98% | +7,11% | +16,81% | +10,68% | -2,83% | +18,12% | +44,00% |
| Średnia dla grupy | +5,77% | -2,61% | -5,17% | -4,22% | +10,03% | -7,76% | -23,97% | -1,07% | +25,25% |
| Pozycja w grupie | 12/15 | 3/14 | 4/14 | 1/14 | 6/14 | 1/11 | 1/9 | 1/5 | 2/5 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -47,47% | -1,61% | -13,91% | +4,04% | +9,21% | -6,39% | +14,09% | +18,62% | -6,49% | +1,01% |
| Średnia dla grupy | -0,15% | -14,11% | +14,90% | +10,41% | -11,57% | +25,43% | +20,96% | -10,02% | -6,89% | |
| Pozycja w grupie | 3/5 | 3/4 | 3/5 | 3/7 | 1/5 | 3/5 | 2/6 | 4/12 | 3/14 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
07.05.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
67,35 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
142,34 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie. Polityka inwestycyjna polega na uzyskaniu ekspozycji na rynek złota inwestycyjnego. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Fundusz zajmuje pozycję długą netto w kontraktach terminowych na złoto. Fundusz może inwestować również w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, fundusz będzie inwestował w instrumenty dłużne. Fundusz może zabezpieczać ryzyko walutowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (06.09.2023)
KID/KIID (21.07.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,91%
Bezpieczne
65,74%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
28,17%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
