inPZU SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-0,22 PLN / -0,19%
| 1M | 3M | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,10% | +0,11% |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
01.07.2024
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
114,32 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
501,94 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Leśniczak (od 10.2020)
Tomasz Matras (od 10.2020)
Paweł Kowalski (od 12.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 11.2022)
Bogdan Jacaszek (od 09.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland + 15% WIG + 10% MSCI World Net TR Index
Polityka inwestycyjna
inPZU Puls Życia 2030 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty. Do 100% portfela funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne, pozostałą cześć stanowią instrumenty akcyjne. Docelowa alokacja aktywów pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie dążyć do wyzerowania udziału instrumentów udziałowych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2030 roku. Po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała. Do końca 2025 r. udział instrumentów o charakterze akcyjnym wynosi od 0% do 40% aktywów. W latach 2026-2029 akcje będą stanowiły od 0% do 20%, a od 2030 roku w ogóle nie będzie ich w portfelu funduszu. inPZU Puls Życia 2030 stosuje benchmark i jest nim kompozyt: 75% Treasury BondSpot Poland + 15% WIG + 10% MSCI World Net TR Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (10.09.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.07.2024)
25,02%
Ryzykowne
15,54%
Akcje krajowe
9,48%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
73,23%
Bezpieczne
64,51%
Papiery skarbowe
3,89%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,83%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,81%
Pozostałe
0,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
