Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

inPZU Puls Życia 2030

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

inPZU Puls Życia 2030

inPZU SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,21 PLN / 0,18%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

Stopy zwrotu

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU (inPZU)

Data uruchomienia

01.07.2024

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

114,52 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

477,17 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 10.2020)

Tomasz Matras (od 10.2020)

Paweł Kowalski (od 12.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 11.2022)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

75% Treasury BondSpot Poland + 15% WIG + 10% MSCI World Net TR Index

Polityka inwestycyjna

inPZU Puls Życia 2030 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty. Do 100% portfela funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne, pozostałą cześć stanowią instrumenty akcyjne. Docelowa alokacja aktywów pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie dążyć do wyzerowania udziału instrumentów udziałowych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2030 roku. Po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała. Do końca 2025 r. udział instrumentów o charakterze akcyjnym wynosi od 0% do 40% aktywów. W latach 2026-2029 akcje będą stanowiły od 0% do 20%, a od 2030 roku w ogóle nie będzie ich w portfelu funduszu. inPZU Puls Życia 2030 stosuje benchmark i jest nim kompozyt: 75% Treasury BondSpot Poland + 15% WIG + 10% MSCI World Net TR Index.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (02.07.2024)

KID/KIID (01.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

24,62%

Ryzykowne

15,10%

Akcje krajowe

8,74%

Akcje zagraniczne

0,78%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

74,22%

Bezpieczne

69,15%

Papiery skarbowe

1,62%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

2,54%

Papiery nieskarbowe

0,91%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,76%

Pozostałe

0,69%

Pozostałe

0,07%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: