Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych USA uniwersalne

2 5

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,02 PLN / -0,16%

Zmiana 1D
28.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M
Stopy zwrotu +2,10% +7,28% +6,74%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

30.01.2024

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,67 PLN (28.11.2024)

Wartość aktywów

192,93 mln PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Babiński (od 01.2024)

Dariusz Kędziora (od 01.2024)

Tomasz Pawluć (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych USA uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego inwestuje co najmniej 70% aktywów w zagraniczne fundusze dłużne z ekspozycją na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach. Dodatkowo fundusz może inwestować w fundusze zagraniczne z ekspozycją na różnego typu instrumenty finansowe, generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia płynności i bieżącego dochodu część aktywów może być także lokowana bezpośrednio w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe, a także w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego może utrzymywać do 20% wartości aktywów w tytułach uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2024)

Prospekt informacyjny (29.11.2024)

KID/KIID (22.11.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (02.10.2024)

AFI (08.11.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,67%

Bezpieczne

99,67%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,33%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: