Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych USA uniwersalne
2 5
Ranking KupFundusz
31.10.2024-0,02 PLN / -0,16%
1M | 3M | 6M | |
---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,10% | +7,28% | +6,74% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
30.01.2024
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,67 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
192,93 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 01.2024)
Dariusz Kędziora (od 01.2024)
Tomasz Pawluć (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych USA uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego inwestuje co najmniej 70% aktywów w zagraniczne fundusze dłużne z ekspozycją na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach. Dodatkowo fundusz może inwestować w fundusze zagraniczne z ekspozycją na różnego typu instrumenty finansowe, generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia płynności i bieżącego dochodu część aktywów może być także lokowana bezpośrednio w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe, a także w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego może utrzymywać do 20% wartości aktywów w tytułach uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (29.11.2024)
KID/KIID (22.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (02.10.2024)
AFI (08.11.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,67%
Bezpieczne
99,67%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,33%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: