Pekao FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
6 49
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,20 PLN / -1,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,01% | +0,99% | -1,51% | +0,74% | +8,76% | +37,10% | +17,15% | +53,54% | +57,86% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
| Pozycja w grupie | 47/57 | 52/57 | 56/57 | 53/57 | 37/55 | 9/48 | 12/43 | 8/37 | 5/30 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,17% | +21,80% | -22,72% | +39,98% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 15/33 | 3/39 | 29/46 | 4/49 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,26 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
141,13 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Megatrendy inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty, których cena w sposób bezpośredni zależy od ceny jednej lub wielu akcji, a także w fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcjach. Fundusz wybiera spółki z nowoczesnych branż i sektorów, które najlepiej oddają tendencje zmian w światowej gospodarce. Fundusz może inwestować w depozyty bankowe, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Do 35% aktywów Pekao Megatrendy może być lokowane łącznie w instrumentach dłużnych oraz w depozytach bankowych, przy czym zaangażowanie funduszu w obligacjach korporacyjnych jest nie większe niż 20% portfela. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty (PLN), zarządzający portfelem może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut wobec złotego. Całkowita wartość lokat w polskich i zagranicznych funduszach nie może być większa niż 20% portfela. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (23.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
90,23%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
90,23%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,24%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,24%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,71%
Pozostałe
3,71%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
