Pekao Megatrendy
Pekao FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
27 41
Ranking KupFundusz
31.05.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,42% | -14,12% | -23,83% | -24,60% | -16,73% | +11,06% | +11,17% |
| Średnia dla grupy | -4,32% | -14,12% | -21,18% | -21,90% | -17,71% | +5,26% | +10,39% |
| Pozycja w grupie | 22/48 | 26/47 | 30/47 | 31/47 | 21/41 | 12/37 | 10/30 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,17% | +21,80% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% |
| Pozycja w grupie | 14/32 | 3/38 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,25 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
117,65 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 06.2019)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią instrumenty udziałowe: przede wszystkim akcje, ale także kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne, jak również tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 35% aktywów może być lokowane w dłużne instrumenty finansowe, przy czym obligacje przedsiębiorstw mogą stanowić max. 20% aktywów. Fundusz inwestuje w nowoczesne branże i sektory najlepiej oddające tendencje zmian światowej gospodarki. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (11.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (30.03.2022)
94,69%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
94,69%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,17%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,17%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,28%
Pozostałe
0,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,86%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
