PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy FIO
akcji zagranicznych pozostałe
Rating AOL
17.01.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,68% | +2,91% | +4,35% | +1,88% | +13,66% | +9,84% | +26,96% | +69,64% | +65,50% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,02% | +4,31% | +28,82% | +12,37% | +11,96% | +15,15% | +25,79% | -4,33% | +21,73% |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
08.04.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
297,39 PLN (02.06.2020)
Wartość aktywów
1,34 mld PLN (30.04.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
3,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Rafał Matulewicz (od 01.2011)
Remigiusz Nawrat (od 01.2011)
Sławomir Sklinda (od 01.2011)
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Robert Florczykowski (od 10.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
45% NASDAQ Composite + 25% MSCI World (USD) + 20% MSCI Europe IT + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 60% aktywów lokowane jest w akcjach oraz kontraktach terminowych. Dominującą kategorię stanowią spółki działające w obszarze nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. W szczególności są to przedsiębiorstwa notowane na giełdach w USA, jednak uwaga zarządzających nie ogranicza się wyłącznie do firm z tego rynku. W portfelu znajdują się także spółki z Polski, Kanady czy Francji. Jest to jeden z niewielu produktów tego typu na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2020)
Prospekt informacyjny (01.06.2020)
KIID (14.02.2020)
Sprawozdanie (30.06.2019)
Informacja o kosztach (03.06.2020)
49,79%
Ryzykowne
1,24%
Akcje krajowe
48,55%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,38%
Bezpieczne
7,38%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,51%
Pozostałe
1,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
41,33%
Gotówka
