PKO Obligacji Skarbowych
PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
11 13
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20220,54 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,45% | +5,24% | +3,48% | +1,45% | +0,56% | -1,90% | -2,03% | -0,89% | +0,10% |
| Średnia dla grupy | +1,97% | +6,69% | +4,45% | +1,97% | +3,18% | -0,08% | +1,51% | +3,16% | +4,24% |
| Pozycja w grupie | 13/20 | 9/20 | 16/18 | 13/20 | 14/17 | 12/16 | 14/16 | 12/14 | 10/12 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,04% | +4,11% | +4,50% | +3,92% | +3,44% | +2,97% | +4,47% | +6,25% | +6,21% | +4,53% | +5,61% | +2,49% | +2,95% | +1,28% | +1,26% | +3,23% | +1,04% | +0,93% | -0,09% | -2,44% | -0,76% |
| Średnia dla grupy | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 3/5 | 4/7 | 8/8 | 8/8 | 5/9 | 7/12 | 7/12 | 6/14 | 2/14 | 4/14 | 9/20 | 7/22 | 10/21 | 12/22 | 6/23 | 4/23 | 17/23 | 17/24 | 17/19 | 10/19 | 14/17 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
26.02.2001
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
2 166,21 PLN (30.01.2023)
Wartość aktywów
3,68 mld PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Lech Mularzuk (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,22%
Bezpieczne
56,90%
Papiery skarbowe
21,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,33%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,36%
Pozostałe
4,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
