Millennium FIO
akcji polskich uniwersalne
11 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-2,27 PLN / -0,79%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,62% | +1,31% | +11,46% | +8,02% | +17,18% | +57,25% | +25,41% | +60,99% | +44,16% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% | +63,21% | +49,56% |
| Pozycja w grupie | 22/42 | 11/42 | 14/42 | 15/42 | 12/41 | 12/40 | 19/39 | 24/38 | 22/37 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,28% | +15,84% | +21,34% | +38,51% | +4,74% | -47,56% | +32,00% | +15,11% | -24,12% | +21,88% | +7,53% | -4,08% | -6,82% | +5,19% | +10,55% | -16,39% | +2,37% | +0,71% | +18,91% | -16,16% | +38,18% |
| Średnia dla grupy | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 11/16 | 17/17 | 15/19 | 14/21 | 21/26 | 10/33 | 26/36 | 25/36 | 25/43 | 16/47 | 34/55 | 33/58 | 33/56 | 48/58 | 42/61 | 38/55 | 22/56 | 36/49 | 30/47 | 20/42 | 8/41 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.01.2002
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
285,61 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
254,65 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 03.2007)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Akcji inwestuje głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym dominującą pozycję stanowią spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Akcje mogą stanowić od 65% do 100% wartości aktywów funduszu, w tym co najmniej 25% (zazwyczaj jest to około 50%) stanowią akcje spółek z indeksu WIG20 oraz otwarte pozycje na kontraktach terminowych na WIG20. Fundusz może część aktywów lokować w spółkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem liderów danej branży. Polityka inwestycyjna funduszu nie jest ukierunkowana na konkretną branżę czy sektor gospodarki. Pozostała część portfela funduszu, niezainwestowana w akcje jest lokowana w depozytach bankowych, obligacjach skarbowych lub utrzymywana na rachunkach bankowych funduszu, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności. Aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne i w celu sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Millennium Akcji nie posiada wzorca (benchmarku) służącego ocenie efektywności jego inwestycji.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
88,71%
Ryzykowne
78,11%
Akcje krajowe
10,60%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,38%
Pozostałe
0,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
