Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Millennium Akcji

Millennium FIO

akcji polskich uniwersalne

19 28

Ranking KupFundusz

31.08.2024

Rating AOL

30.06.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2024

-2,53 PLN / -0,89%

Zmiana 1D
03.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,85% -5,71% -0,13% +6,22% +27,42% +75,75% +19,17% +63,57% +52,98%
Średnia dla grupy -3,21% -6,38% -1,22% +4,60% +25,45% +68,91% +16,35% +64,22% +57,79%
Pozycja w grupie 15/41 10/40 12/39 21/38 21/36

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +30,28% +15,84% +21,34% +38,51% +4,74% -47,56% +32,00% +15,11% -24,12% +21,88% +7,53% -4,08% -6,82% +5,19% +10,55% -16,39% +2,37% +0,71% +18,91% -16,16% +38,18%
Średnia dla grupy +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 11/16 17/17 15/19 14/21 21/26 10/33 26/36 25/36 25/43 16/47 34/55 33/58 33/56 48/58 42/61 38/56 21/56 36/50 30/48 21/43 8/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.01.2002

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

280,85 PLN (03.10.2024)

Wartość aktywów

239,01 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mirosław Dziółko (od 03.2007)

Marek Dec (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Akcji inwestuje głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym dominującą pozycję stanowią spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Akcje mogą stanowić od 65% do 100% wartości aktywów funduszu, w tym co najmniej 25% (zazwyczaj jest to około 50%) stanowią akcje spółek z indeksu WIG20 oraz otwarte pozycje na kontraktach terminowych na WIG20. Fundusz może część aktywów lokować w spółkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem liderów danej branży. Polityka inwestycyjna funduszu nie jest ukierunkowana na konkretną branżę czy sektor gospodarki. Pozostała część portfela funduszu, niezainwestowana w akcje jest lokowana w depozytach bankowych, obligacjach skarbowych lub utrzymywana na rachunkach bankowych funduszu, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności. Aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne i w celu sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Millennium Akcji nie posiada wzorca (benchmarku) służącego ocenie efektywności jego inwestycji.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

85,73%

Ryzykowne

77,37%

Akcje krajowe

8,36%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,77%

Bezpieczne

3,77%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,28%

Pozostałe

0,28%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,22%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: