Millennium FIO
akcji polskich uniwersalne
8 29
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20232,25 PLN / 0,98%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,06% | +1,70% | +18,63% | +20,97% | +36,75% | +0,10% | +34,34% | +21,79% | +16,87% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | +1,01% | +16,87% | +18,44% | +33,59% | -1,46% | +36,43% | +27,50% | +21,35% |
| Pozycja w grupie | 21/41 | 11/41 | 14/41 | 8/41 | 12/41 | 15/40 | 25/39 | 24/38 | 25/34 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,28% | +15,84% | +21,34% | +38,51% | +4,74% | -47,56% | +32,00% | +15,11% | -24,12% | +21,88% | +7,53% | -4,08% | -6,82% | +5,19% | +10,55% | -16,39% | +2,37% | +0,71% | +18,91% | -16,16% |
| Średnia dla grupy | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 11/16 | 17/17 | 15/19 | 14/21 | 21/26 | 10/33 | 26/36 | 25/36 | 25/43 | 16/47 | 34/55 | 33/58 | 33/56 | 48/58 | 42/61 | 38/55 | 22/56 | 36/49 | 30/47 | 20/42 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.01.2002
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
231,48 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
197,12 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 03.2007)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Akcje mogą stanowić do 100% aktywów Funduszu, przy czym ich udział w portfelu nie może być niższy niż 65%. Nie mniej niż 35% aktywów stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (21.09.2023)
KID/KIID (20.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
86,49%
Ryzykowne
76,01%
Akcje krajowe
9,10%
Akcje zagraniczne
1,38%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,19%
Pozostałe
1,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
