Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
43 49
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,26 PLN / 0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,09% | +2,65% | +1,40% | +0,64% | -0,99% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% |
| Pozycja w grupie | 5/57 | 41/57 | 52/57 | 54/57 | 54/55 |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,24% |
| Średnia dla grupy | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 49/49 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
25.11.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
90,26 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
369,85 tys PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Bieniek (od 11.2022)
Piotr Grzybowski (od 11.2022)
Olaf Pietrzak (od 11.2022)
Piotr Rzeźniczak (od 11.2022)
Piotr Zygmunt (od 11.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Infrastruktury inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje do 80% aktywów w akcjach spółek infrastrukturalnych, notowanych przede wszystkim na rynkach państw grupy G7 (USA, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada) oraz w innych państwach rozwiniętych lub na rynkach wschodzących. Fundusz zagraniczny inwestuje w następujące sektory gospodarki: media (np.: przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe lub wodociągowe), transport (np.: płatne drogi, infrastruktura kolejowa, lotniska), komunikacja (np.: satelity, internet, sieci telekomunikacyjne), infrastruktura społeczna i komunalna (np.: mieszkania komunalne, stadiony). Esaliens Infrastruktury jest aktywnie zarządzany. Do 20% może być lokowane w dłużnych papierach wartościowych oraz depozytach bankowych. Przedmiotem lokat są aktywa nominowane w walutach obcych. Fundusz nie jest zabezpieczony walutowo. Esaliens Infrastruktury nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
88,46%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
88,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,54%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,54%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
