Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Infrastruktury

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Infrastruktury

Fundusz spełnia kryteria ESG

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

43 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,42 PLN / 1,59%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -0,02% +4,88% +1,23% +1,16% +0,83%
Średnia dla grupy +1,91% +4,29% +11,66% +10,78% +17,10%
Pozycja w grupie 51/58 26/58 58/58 57/58 55/56

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2023
Stopy zwrotu -7,24%
Średnia dla grupy +18,84%
Pozycja w grupie 49/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

25.11.2022

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

90,73 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

369,85 tys PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,96%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Andrzej Bieniek (od 11.2022)

Piotr Grzybowski (od 11.2022)

Olaf Pietrzak (od 11.2022)

Piotr Rzeźniczak (od 11.2022)

Piotr Zygmunt (od 11.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Infrastruktury inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje do 80% aktywów w akcjach spółek infrastrukturalnych, notowanych przede wszystkim na rynkach państw grupy G7 (USA, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada) oraz w innych państwach rozwiniętych lub na rynkach wschodzących. Fundusz zagraniczny inwestuje w następujące sektory gospodarki: media (np.: przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe lub wodociągowe), transport (np.: płatne drogi, infrastruktura kolejowa, lotniska), komunikacja (np.: satelity, internet, sieci telekomunikacyjne), infrastruktura społeczna i komunalna (np.: mieszkania komunalne, stadiony). Esaliens Infrastruktury jest aktywnie zarządzany. Do 20% może być lokowane w dłużnych papierach wartościowych oraz depozytach bankowych. Przedmiotem lokat są aktywa nominowane w walutach obcych. Fundusz nie jest zabezpieczony walutowo. Esaliens Infrastruktury nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,46%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

88,46%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

11,54%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

11,54%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: