Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji amerykańskich
11 16
Ranking KupFundusz
31.10.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,32 PLN / 0,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,24% | -4,65% | +4,10% | +6,30% | +1,71% | -8,67% | +15,89% | +33,73% | +38,01% |
| Średnia dla grupy | +8,20% | +0,52% | +6,38% | +16,18% | +10,30% | -6,57% | +11,73% | +29,58% | +42,14% |
| Pozycja w grupie | 8/14 | 14/14 | 10/14 | 11/13 | 11/13 | 8/12 | 7/10 | 5/8 | 5/8 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,49% | +7,12% | -20,19% | +22,98% | +21,04% | +21,58% | -16,62% |
| Średnia dla grupy | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% |
| Pozycja w grupie | 1/10 | 8/9 | 9/9 | 6/11 | 4/9 | 5/11 | 4/13 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
09.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
159,22 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
25,05 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 2/3 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD notowanych na rynkach regulowanych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.10.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.08.2022)
90,81%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
90,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,03%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,03%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
