Esaliens Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
11 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,18 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +1,48% | +3,60% | +4,28% | +8,07% | +18,39% | +16,56% | +16,87% | +18,56% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
| Pozycja w grupie | 37/40 | 33/40 | 10/40 | 13/40 | 16/40 | 15/40 | 11/37 | 16/34 | 14/33 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,49% | +15,34% | +8,58% | +4,68% | +4,58% | +4,78% | +3,38% | +3,57% | +4,26% | +3,87% | +3,49% | +3,76% | +5,75% | +2,61% | +2,57% | +1,52% | +1,13% | +2,25% | +1,93% | +1,37% | +1,12% | -0,82% | +1,20% | +11,32% |
| Średnia dla grupy | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 6/8 | 8/8 | 7/13 | 12/15 | 12/17 | 14/20 | 8/19 | 15/23 | 18/23 | 19/23 | 23/25 | 13/24 | 18/26 | 29/33 | 17/36 | 27/41 | 35/46 | 17/47 | 35/48 | 36/46 | 13/47 | 26/42 | 12/40 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
04.01.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
329,83 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
364,24 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik WIRON 3M
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Konserwatywny inwestuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 2 lat oraz w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji, zarządzający funduszem kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego oraz przy utrzymywaniu wysokiej płynności. Esaliens Konserwatywny jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (15.07.2024)
KID/KIID (15.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,61%
Bezpieczne
47,08%
Papiery skarbowe
14,79%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
37,40%
Papiery nieskarbowe
0,34%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
