Esaliens Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
15 28
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,11 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,10% | +1,67% | +4,57% | +8,20% | +9,79% | +8,69% | +8,89% | +10,38% | +11,95% |
| Średnia dla grupy | +0,58% | +2,17% | +4,45% | +7,53% | +9,63% | +5,41% | +6,05% | +7,18% | +8,91% |
| Pozycja w grupie | 42/44 | 37/44 | 20/44 | 11/43 | 20/43 | 11/40 | 17/38 | 18/36 | 19/34 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,49% | +15,34% | +8,58% | +4,68% | +4,58% | +4,78% | +3,38% | +3,57% | +4,26% | +3,87% | +3,49% | +3,76% | +5,75% | +2,61% | +2,57% | +1,52% | +1,13% | +2,25% | +1,93% | +1,37% | +1,12% | -0,82% | +1,20% |
| Średnia dla grupy | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 6/8 | 8/8 | 7/13 | 12/15 | 12/17 | 14/20 | 8/19 | 15/23 | 18/23 | 19/23 | 23/25 | 13/24 | 18/26 | 29/33 | 17/36 | 27/41 | 35/46 | 17/47 | 35/48 | 36/46 | 13/47 | 26/42 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
04.01.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
307,41 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
306,71 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik WIRON 3M
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Krzysztof Socha (od 10.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,73%
Bezpieczne
61,37%
Papiery skarbowe
12,52%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,82%
Papiery nieskarbowe
0,02%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,18%
Pozostałe
0,18%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,08%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
