NN SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
5 13
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,04 PLN / -0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,84% | +3,37% | +3,63% | +1,23% | +3,87% | +2,28% | +3,87% | +5,07% | +6,11% |
| Średnia dla grupy | +1,03% | +5,58% | +4,01% | +1,93% | +2,94% | -0,15% | +1,36% | +3,11% | +4,14% |
| Pozycja w grupie | 11/20 | 17/20 | 13/18 | 15/20 | 7/17 | 7/16 | 7/16 | 7/15 | 4/12 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,50% | +2,10% | +2,34% | +1,15% | +0,86% | +1,49% | +1,26% | +0,90% | +1,30% | -1,46% | +3,01% |
| Średnia dla grupy | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 12/20 | 12/22 | 14/21 | 13/22 | 14/23 | 19/23 | 13/23 | 19/24 | 10/19 | 5/19 | 5/17 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
02.08.2011
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
123,17 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
206,00 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Gołębiewski (od 02.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Od 70 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, w tym w przede wszystkim krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niebędące wyemitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa stanowić mogą od 0 do 20% aktywów subfunduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.02.2023)
AFI (08.12.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,41%
Bezpieczne
54,82%
Papiery skarbowe
17,58%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,27%
Papiery nieskarbowe
10,74%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,87%
Pozostałe
3,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,71%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
