Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN (L) Konserwatywny Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

NN (L) Konserwatywny Plus

NN SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

2 10

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-0,01 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,03% +1,49% +1,63% +0,83% -0,55% -0,23% +0,92% +2,00% +3,13%
Średnia dla grupy -0,61% +1,08% +0,56% -1,10% -3,50% -3,70% -2,45% -0,75% +0,42%
Pozycja w grupie 2/20 5/18 4/18 4/18 5/18 4/17 5/17 3/15 2/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +5,50% +2,10% +2,34% +1,15% +0,86% +1,49% +1,26% +0,90% +1,30% -1,46%
Średnia dla grupy +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14%
Pozycja w grupie 12/20 12/22 14/21 13/22 14/23 19/23 13/23 19/24 10/19 5/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

02.08.2011

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,09 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

198,50 mln PLN (30.09.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Gołębiewski (od 02.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Od 70 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, w tym w przede wszystkim krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niebędące wyemitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa stanowić mogą od 0 do 20% aktywów subfunduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (18.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

AFI (01.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,41%

Bezpieczne

54,82%

Papiery skarbowe

17,58%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

8,27%

Papiery nieskarbowe

10,74%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,87%

Pozostałe

3,87%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,71%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: