NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
23 29
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20221 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,64% | -7,95% | -17,47% | -21,10% | -13,21% | +12,19% | -10,32% | -13,97% | -19,42% |
| Średnia dla grupy | -3,42% | -5,11% | -14,61% | -17,22% | -12,92% | +20,93% | +7,21% | -1,76% | -9,12% |
| Pozycja w grupie | 32/46 | 41/46 | 34/46 | 44/46 | 25/45 | 33/43 | 38/42 | 33/38 | 32/37 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,42% | +36,10% | +20,25% | +26,13% | +46,11% | +6,42% | -41,34% | +31,35% | +18,08% | -18,48% | +22,00% | +9,57% | +1,97% | -5,82% | +11,45% | +21,17% | -11,69% | -2,50% | -7,74% | +22,88% |
| Średnia dla grupy | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% |
| Pozycja w grupie | 4/16 | 7/16 | 12/17 | 6/19 | 6/21 | 18/26 | 2/33 | 27/36 | 15/36 | 5/43 | 15/47 | 28/55 | 7/58 | 24/56 | 15/58 | 9/61 | 10/55 | 41/56 | 46/49 | 17/47 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
05.11.2001
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
339,09 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
1,24 mld PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,99%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Witkowski (od 04.2018)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% WIG-ESG
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest replikacja indeksu WIG-ESG, który grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów zależą od wysokich ocen pod względem kryteriów ESG (environmental - środowiskowych, social - społecznych i governance - ładu korporacyjnego). Strategia funduszu polega na inwestowaniu do 100% aktywów w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład WIG-ESG, a także w instrumenty pochodne, oparte na akcjach takich spółek.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (11.05.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (13.07.2017)
99,27%
Ryzykowne
92,59%
Akcje krajowe
6,68%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,72%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
