NN Konserwatywny
NN Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
2 10
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,38 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,22% | +1,51% | +1,27% | +0,78% | -0,47% | -0,12% | +1,04% | +1,96% | +3,16% |
| Średnia dla grupy | -0,18% | +1,40% | +0,39% | -1,08% | -3,63% | -3,62% | -2,25% | -0,81% | +0,45% |
| Pozycja w grupie | 5/19 | 6/18 | 5/18 | 5/18 | 4/18 | 3/17 | 4/17 | 4/15 | 3/13 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,25% | +16,66% | +9,43% | +4,55% | +4,91% | +5,15% | +3,37% | +2,89% | +3,85% | +5,60% | +4,11% | +3,57% | +5,57% | +2,27% | +2,42% | +1,29% | +0,88% | +1,50% | +1,26% | +0,81% | +1,24% | -1,28% |
| Średnia dla grupy | +14,76% | +15,66% | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 1/3 | 4/5 | 3/7 | 4/8 | 3/8 | 6/9 | 8/12 | 9/12 | 7/14 | 10/14 | 9/14 | 11/20 | 10/22 | 12/21 | 11/22 | 13/23 | 18/23 | 12/23 | 20/24 | 14/19 | 4/19 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
24.02.1999
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
272,72 PLN (29.09.2022)
Wartość aktywów
1,01 mld PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,30%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Gołębiewski (od 02.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje swoje aktywa głównie w różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Udział papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bądź Narodowy Bank Polski nie może być niższy niż 40%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (12.09.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,41%
Bezpieczne
52,97%
Papiery skarbowe
24,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,00%
Papiery nieskarbowe
6,32%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,89%
Pozostałe
1,89%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
