NN Konserwatywny
NN Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
3 9
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20223 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,61% | -1,08% | -0,61% | -0,37% | -2,17% | -0,83% | +0,42% | +1,14% | +2,55% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | -2,05% | -2,09% | -1,77% | -4,48% | -3,44% | -2,08% | -1,28% | +0,35% |
| Pozycja w grupie | 12/19 | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 3/18 | 4/18 | 5/17 | 5/16 | 3/13 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,25% | +16,66% | +9,43% | +4,55% | +4,91% | +5,15% | +3,37% | +2,89% | +3,85% | +5,60% | +4,11% | +3,57% | +5,57% | +2,27% | +2,42% | +1,29% | +0,88% | +1,50% | +1,26% | +0,81% | +1,24% | -1,28% |
| Średnia dla grupy | +14,76% | +15,66% | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 1/3 | 4/5 | 3/7 | 4/8 | 3/8 | 6/9 | 8/12 | 9/12 | 7/14 | 10/14 | 9/14 | 11/20 | 10/22 | 12/21 | 11/22 | 13/23 | 18/23 | 12/23 | 20/24 | 14/19 | 4/19 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
24.02.1999
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
269,63 PLN (23.05.2022)
Wartość aktywów
928,97 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,30%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Gołębiewski (od 02.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje swoje aktywa głównie w różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Udział papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bądź Narodowy Bank Polski nie może być niższy niż 40%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (11.05.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,11%
Bezpieczne
51,71%
Papiery skarbowe
28,38%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,90%
Papiery nieskarbowe
7,12%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,98%
Pozostałe
0,98%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
-0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
