Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Niskie
Poznaj swoje podejście do ryzyka i zaplanuj swój portfel inwestycyjny w Kreatorze Portfela.
Otwórz bezpłatne kontoInvestor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem lub gwarantem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej, fundusz lokuje środki w papierach wartościowych, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od zainwestowanego kapitału) nie przekracza dwóch lat. W celu zwiększenia ekspozycji na rynek obligacji fundusz może stosować dźwignię finansową. Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje w instrumenty dłużne, przy czym większość jego portfela stanowią obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o niskiej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nie tolerują wysokiego ryzyka i poszukują inwestycji o niskiej zmienności wartości jednostki oraz adekwatnych do niej, niższych zysków.
Benchmark
90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N
Towarzystwo / firma
Investors TFIZarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 2015-03)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,54 % |
| 3 Miesiące | 1,86 % |
| 6 Miesięcy | 2,89 % |
| Od początku roku (YTD) | 3,80 % |
| 12 Miesięcy | 5,10 % |
| 24 Miesiące | 12,56 % |
| 36 Miesięcy | 22,87 % |
| 48 Miesięcy | 18,73 % |
| 60 Miesięcy | 19,14 % |
| 2024 | 5,78 % |
| 2023 | 9,27 % |
| 2022 | 1,38 % |
| 2021 | -2,96 % |
| 2020 | 1,47 % |
| 2019 | 0,79 % |
| 2018 | 1,62 % |
| 2017 | 2,73 % |
| 2016 | 0,77 % |
