UNIQA Globalny FIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
5 15
Ranking KupFundusz
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,93 PLN / -1,66%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,30% | +2,97% | +11,10% | +9,03% | +14,51% | +3,61% | -6,86% | +12,91% | +10,63% |
| Średnia dla grupy | -1,17% | +1,36% | +6,56% | +6,01% | +9,03% | +22,28% | +9,96% | +36,48% | +37,04% |
| Pozycja w grupie | 9/14 | 3/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 13/14 | 12/12 | 11/11 | 8/8 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -15,43% | +30,18% | +20,17% | -6,94% | -17,72% | +3,40% |
| Średnia dla grupy | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | +13,46% |
| Pozycja w grupie | 9/13 | 5/14 | 2/13 | 14/14 | 12/15 | 11/15 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
114,03 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
38,78 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg PAB Europe DM Large & Mid Cap TR Index EUR
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Akcji Europejskich ESG lokuje co najmniej 70% portfela w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru oraz kwitach depozytowych, których bazą są akcje, a także w krajowych i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, w których co najmniej 50% portfela stanowią instrumenty akcyjne. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela jest analiza emitenta w zakresie aspektów o charakterze niefinansowym, dotyczących środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego (czynniki ESG). Fundusz inwestuje głównie w spółki z Europy Zachodniej i nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe sektory rynku. Do 100% portfela mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może również stosować instrumenty pochodne i zabezpieczać pozycję walutową za pomocą transakcji forward i swap na kurs waluty. Do 30% portfela może być lokowane w dłużnych instrumentach finansowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz w depozytach. UNIQA Akcji Europejskich ESG nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
AFI (28.06.2024)
91,30%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
91,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,54%
Bezpieczne
2,54%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,43%
Pozostałe
0,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,73%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
