UNIQA SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
12 15
Ranking KupFundusz
31.10.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,55 PLN / 0,56%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,36% | +1,54% | +2,03% | -3,10% | -5,00% | -19,25% | -13,40% | -8,21% | +6,36% |
| Średnia dla grupy | +6,71% | +0,25% | +0,93% | +9,10% | +6,46% | -0,78% | +15,89% | +18,87% | +36,23% |
| Pozycja w grupie | 4/15 | 3/15 | 4/15 | 14/15 | 14/15 | 12/13 | 11/12 | 9/9 | 9/9 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -15,43% | +30,18% | +20,17% | -6,94% | -17,72% |
| Średnia dla grupy | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% |
| Pozycja w grupie | 9/13 | 5/14 | 2/13 | 14/14 | 12/15 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
98,01 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
35,60 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg PAB Europe DM Large & Mid Cap TR Index EUR
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy, których główną kategorię lokat stanowią akcje. Podstawowe kryterium doboru lokat stanowi ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czynników takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określanych łącznie skrótem ESG.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (24.11.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
AFI (28.10.2023)
85,81%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
85,81%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,58%
Bezpieczne
2,58%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,29%
Pozostałe
1,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
