Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
14 20
Ranking KupFundusz
31.08.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,28 PLN / -0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | -0,75% | -0,37% | +1,87% | +3,24% | +5,74% |
+10,23%
|
+7,92% | +8,89% |
| Średnia dla grupy | +0,46% | 0,00% | +1,33% | +3,20% | +3,83% | -9,28% | |||
| Pozycja w grupie | 15/19 | 16/19 | 16/18 | 13/17 | 11/16 | 1/14 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,45% | -1,69% | +3,60% | +3,21% |
| Średnia dla grupy | -3,46% | -10,09% | ||
| Pozycja w grupie | 1/13 | 1/15 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
27.07.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
125,00 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
30,57 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych inwestuje aktywa, stosując następujące zasady dywersyfikacji: dłużne papiery wartościowe, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji stanowią co najmniej 70% aktywów netto funduszu; akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne stanowią od 0% do 10% wartości aktywów netto; jednostki uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych stanowią od 0% do 30% wartości aktywów netto. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz utrzymuje część aktywów na rachunkach bankowych. Inwestycje dokonywane przez fundusz charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa może podleg
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
AFI (01.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,60%
Bezpieczne
88,60%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,82%
Pozostałe
10,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
