Rockbridge Neo SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
7 15
Ranking KupFundusz
30.11.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,04 PLN / -0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,80% | +2,31% | +1,76% | +12,13% | +9,91% | +3,02% | +24,39% | +19,37% | +42,51% |
| Średnia dla grupy | +5,39% | +2,28% | +1,99% | +10,66% | +8,73% | -1,44% | +17,62% | +21,30% | +43,41% |
| Pozycja w grupie | 11/15 | 9/15 | 7/15 | 7/15 | 8/15 | 5/13 | 3/12 | 4/9 | 4/9 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,52% | -3,84% | +19,26% | -9,60% |
| Średnia dla grupy | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% |
| Pozycja w grupie | 6/14 | 9/13 | 6/14 | 7/15 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,31 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
5,24 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których głównym typem lokat są instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
87,48%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
87,48%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,09%
Pozostałe
1,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
