MetLife Akcji Małych Spółek
MetLife SFIO Parasol Światowy
akcji polskich małych i średnich spółek
11 21
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20225 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,48% | -10,26% | -13,30% | -14,90% | -20,78% | +14,55% | +39,67% | +37,06% | +9,87% |
| Średnia dla grupy | -4,56% | -13,74% | -20,54% | -21,71% | -22,19% | +9,27% | +17,30% | +10,53% | -2,62% |
| Pozycja w grupie | 1/23 | 4/23 | 3/22 | 3/22 | 11/21 | 9/21 | 3/20 | 2/19 | 3/17 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -29,85% | +10,85% | +19,27% | -12,69% | +7,64% | +18,96% | +1,95% | -21,60% | +13,20% | +37,26% | +19,58% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% |
| Pozycja w grupie | 13/18 | 18/19 | 21/21 | 16/21 | 6/22 | 4/23 | 18/22 | 16/22 | 6/24 | 5/24 | 17/22 |
Nazwa Towarzystwa
MetLife TFI
Data uruchomienia
15.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,02 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
28,29 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Środki lokowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić papiery dłużne i depozyty bankowe. Wartość lokat zagranicznych nie może przekroczyć 20%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (23.03.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
AFI (04.03.2021)
90,44%
Ryzykowne
90,44%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,99%
Bezpieczne
6,99%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
