MetLife Akcji Małych Spółek
MetLife SFIO Parasol Światowy
akcji polskich małych i średnich spółek
5 9
Ranking KupFundusz
28.02.20194 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20193 36M
Ranking AOL 36M
28.02.2019
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,98% | +18,42% | +5,74% | +16,21% | -8,78% | -19,24% | +8,87% | +5,19% | +10,50% |
| Średnia dla grupy | +3,78% | +11,20% | +1,86% | +10,70% | -8,95% | -13,84% | +10,33% | +3,24% | +8,79% |
| Pozycja w grupie | 11/25 | 1/24 | 3/23 | 1/24 | 11/22 | 15/19 | 10/19 | 8/19 | 7/19 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -29,85% | +10,85% | +19,27% | -12,69% | +7,64% | +18,96% | +1,95% | -21,60% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% |
| Pozycja w grupie | 13/18 | 18/19 | 21/21 | 16/21 | 6/22 | 4/23 | 18/22 | 16/22 |
Nazwa Towarzystwa
MetLife TFI
Data uruchomienia
15.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
8,10 PLN (21.03.2019)
Wartość aktywów
23,69 mln PLN (28.02.2019)
Opłata stała za zarządzanie (MAX)
3,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Łukasz Siwek (od 05.2016)
Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym. W portfelu akcyjnym dominują spółki polskie wchodzące w skład indeksu sWIG80 (co najmniej 55% portfela akcyjnego). W portfelu obecne są również akcje spółek z indeksu mWIG40 (zwykle ok. kilkunastu procent). Z kolei spółki z indeksu WIG20 praktycznie nie są wykorzystywane. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty zapewniające płynność, jak np. depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.01.2019)
Prospekt informacyjny (05.03.2019)
KIID (19.02.2019)
Sprawozdanie (30.06.2018)
AFI (20.12.2018)
88,65%
Ryzykowne
86,81%
Akcje krajowe
1,84%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,70%
Gotówka
