Rockbridge Neo SFIO
akcji europejskich rynków wschodzących
3 3
Ranking KupFundusz
30.09.2024-0,13 PLN / -1,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,88% | -4,87% | +1,76% | +5,57% | +21,56% | +68,10% | +32,17% | +98,36% | +56,59% |
| Średnia dla grupy | -2,72% | -4,31% | +2,43% | +7,13% | +22,03% | +65,72% | +9,15% | +56,07% | +34,32% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +31,85% | +14,25% | -20,19% | +10,86% | -11,73% | -2,68% | -9,02% | +16,94% | +7,77% | -20,87% | +13,26% | -5,49% | +12,90% | +3,31% | +26,99% |
| Średnia dla grupy | +53,73% | +16,64% | -23,83% | +22,68% | -2,81% | +1,12% | -4,34% | +9,77% | +11,02% | -17,16% | +14,20% | -1,84% | +14,68% | -18,21% | +28,08% |
| Pozycja w grupie | 12/14 | 8/14 | 2/15 | 14/14 | 13/15 | 12/15 | 9/15 | 1/13 | 7/11 | 7/9 | 5/7 | 6/7 | 3/5 | 2/3 | 2/3 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
17.11.2008
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,12 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
38,55 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Lis (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 10.2024)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa inwestuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty udziałowe, dające ekspozycję na rynki Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz Turcji. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty finansowe notowane w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu wynosi 34%. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (03.10.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
92,13%
Ryzykowne
54,81%
Akcje krajowe
37,32%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
