Rockbridge Neo SFIO
akcji europejskich rynków wschodzących
2 2
Ranking KupFundusz
31.05.20230,06 PLN / 0,62%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,63% | +1,78% | +13,43% | +7,41% | +31,04% | +13,83% | +42,17% | +26,43% | +21,98% |
| Średnia dla grupy | +2,50% | +1,52% | +13,93% | +10,36% | +19,09% | -6,16% | +15,29% | +10,47% | +2,95% |
| Pozycja w grupie | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +31,85% | +14,25% | -20,19% | +10,86% | -11,73% | -2,68% | -9,02% | +16,94% | +7,77% | -20,87% | +13,26% | -5,49% | +12,90% | +3,31% |
| Średnia dla grupy | +53,73% | +16,64% | -23,83% | +22,68% | -2,81% | +1,12% | -4,34% | +9,77% | +11,02% | -17,16% | +14,20% | -1,84% | +14,68% | -18,21% |
| Pozycja w grupie | 12/14 | 8/14 | 2/15 | 14/14 | 13/15 | 12/15 | 9/15 | 1/13 | 7/11 | 7/9 | 5/7 | 6/7 | 3/5 | 2/3 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
17.11.2008
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
9,71 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
37,81 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty finansowe notowane w następujących krajach: Czechy, Polska, Węgry.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (04.04.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
93,31%
Ryzykowne
29,75%
Akcje krajowe
51,06%
Akcje zagraniczne
12,50%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
