Rockbridge Neo SFIO
akcji globalnych rynków wschodzących
12 13
Ranking KupFundusz
30.11.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,02 PLN / -0,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,80% | -0,66% | -2,20% | +0,80% | +0,13% | -23,84% | -24,15% | -19,30% | -10,10% |
| Średnia dla grupy | +0,20% | -1,34% | -2,61% | +1,51% | +1,16% | -18,08% | -16,33% | -7,43% | +0,07% |
| Pozycja w grupie | 6/11 | 7/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | 8/9 | 8/9 | 8/8 | 8/8 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -58,82% | +76,71% | +17,71% | -14,82% | +1,86% | -5,08% | +6,46% | -5,03% | +8,83% | +21,97% | -15,66% | +20,27% | +3,23% | -3,42% | -23,99% |
| Średnia dla grupy | -50,20% | +67,78% | +14,23% | -16,97% | +9,01% | -3,34% | +0,43% | -10,78% | +9,75% | +14,65% | -12,93% | +16,05% | +8,24% | -1,30% | -18,59% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 1/4 | 1/7 | 3/7 | 8/8 | 6/8 | 4/9 | 2/8 | 5/10 | 3/10 | 7/10 | 2/11 | 8/9 | 8/11 | 11/11 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
7,57 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
9,64 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, BlackRock Global Funds, Fidelity Funds, First State Investments oraz Vanguard Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi tych funduszy, ich aktywa lokowane są w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę bądź prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw zaliczanych do kategorii rynków wschodzących.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
87,30%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
87,30%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,15%
Pozostałe
2,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
