Rockbridge Neo SFIO
akcji globalnych rynków wschodzących
8 12
Ranking KupFundusz
31.10.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,04 PLN / -0,47%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,10% | +1,57% | +0,72% | +6,72% | +10,07% | +13,94% | -13,73% | -14,34% | -10,23% |
| Średnia dla grupy | -4,07% | -0,12% | -0,10% | +6,33% | +9,93% | +14,52% | -7,58% | -6,05% | +2,11% |
| Pozycja w grupie | 5/10 | 3/10 | 3/10 | 2/10 | 2/10 | 7/10 | 7/8 | 7/8 | 7/7 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -58,82% | +76,71% | +17,71% | -14,82% | +1,86% | -5,08% | +6,46% | -5,03% | +8,83% | +21,97% | -15,66% | +20,27% | +3,23% | -3,42% | -23,99% | +5,06% |
| Średnia dla grupy | -50,20% | +67,78% | +14,23% | -16,97% | +9,01% | -3,34% | +0,43% | -10,78% | +9,75% | +14,65% | -12,93% | +16,05% | +8,24% | -1,30% | -18,59% | +5,79% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 1/4 | 1/7 | 3/7 | 8/8 | 6/8 | 4/9 | 2/8 | 5/10 | 3/10 | 7/10 | 2/11 | 8/9 | 8/11 | 11/11 | 8/11 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
8,42 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
10,22 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jędrzej Łukomski (od 10.2024)
Michał Tuczyński (od 11.2024)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących inwestuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych, które lokują środki w instrumentach udziałowych dużych i średnich spółek notowanych na rynkach państw zaliczanych do rynków wchodzących, bądź w instrumentach dłużnych o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowanych przez rządy i agencje rządowe państw zaliczanych do kategorii zarówno rynków wschodzących jak i rozwiniętych (głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz krajów Europy Zachodniej). Do rynków wschodzących należą w szczególności: Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Grecja, Węgry, Indie, Indonezja, Korea Południowa, Kuwejt, Malezja, Meksyk, Peru, Filipiny, Polska, Katar, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia, Turcja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić środki płynne. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (25.11.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
82,77%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
82,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,70%
Pozostałe
0,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
16,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
