Rockbridge Neo SFIO
akcji azjatyckich bez Japonii
3 5
Ranking KupFundusz
30.06.2024-0,13 PLN / -1,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,86% | +0,45% | +4,87% | +1,63% | +0,09% | -3,37% | -27,76% | -12,51% | -6,83% |
| Średnia dla grupy | -2,57% | +1,38% | +6,80% | +4,19% | -4,41% | -13,57% | -28,14% | -12,79% | -12,08% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 2/3 | 2/2 | 2/2 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -57,86% | +64,95% | +12,38% | -13,68% | +1,42% | +4,96% | +24,70% | +2,82% | -0,28% | +30,21% | -20,44% | +14,44% | +22,68% | -9,05% | -19,97% | -1,52% |
| Średnia dla grupy | -48,12% | +53,15% | +12,44% | -17,82% | +8,44% | +1,82% | +12,70% | -2,53% | +2,75% | +23,34% | -13,58% | +13,21% | +14,80% | -3,00% | -17,64% | -11,39% |
| Pozycja w grupie | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 1/5 | 6/6 | 2/6 | 1/5 | 1/5 | 6/8 | 2/7 | 6/7 | 4/6 | 2/5 | 4/5 | 2/4 | 1/4 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,19 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
24,50 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Tuczyński (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Nazwa grupy
akcji azjatyckich bez Japonii
Obszar geograficzny inwestycji
Azja i Pacyfik bez Japonii
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostkach i tytułach uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które inwestują głównie w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki notowane na rynkach Azji i Pacyfiku, w tym w szczególności Chin, Hongkongu i Tajwanu. Wartość lokat w jednym funduszu krajowym lub zagranicznym nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Do 30% portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
89,31%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
89,31%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,82%
Pozostałe
1,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
