Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Nationale-Nederlanden Konserwatywny (d. MetLife)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Nationale-Nederlanden Konserwatywny (d. MetLife)

Nationale-Nederlanden FIO (d. MetLife)

papierów dłużnych polskich uniwersalne

5 29

Ranking KupFundusz

31.07.2022

Rating AOL

30.06.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.07.2022

4 36M

Ranking AOL 36M

31.07.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,51% +0,45% -0,94% -0,44% -0,39% +1,76% +3,29% +5,11% +7,96%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,71% +3,96% +3,81% +6,90% +7,43% +3,95% +9,29% +2,28% +3,80% +1,77% +1,18% +3,31% +1,48% +1,99% +1,89% +1,12%
Średnia dla grupy +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64%
Pozycja w grupie 8/20 4/19 18/23 9/23 2/23 19/25 6/24 21/26 12/33 10/36 26/41 17/46 24/46 24/47 20/44 1/45

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)

Data uruchomienia

29.04.2005

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

17,91 PLN (11.08.2022)

Wartość aktywów

347,31 mln PLN (31.07.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 05.2013)

Tomasz Karsznia (od 08.2014)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 12M

Polityka inwestycyjna

Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2022)

Prospekt informacyjny (01.08.2022)

KIID (01.08.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (04.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,61%

Bezpieczne

50,75%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

45,86%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,39%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: