MetLife Konserwatywny
MetLife FIO Parasol Krajowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
7 19
Ranking KupFundusz
31.12.2021
Rating AOL
30.09.20214 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20214 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,33% | +0,39% | +0,17% | +0,17% | +1,01% | +3,09% | +5,38% | +6,75% | +10,48% |
| Średnia dla grupy | -0,22% | -1,62% | -2,41% | +0,14% | -2,64% | -1,00% | +0,46% | +1,29% | +4,10% |
| Pozycja w grupie | 7/46 | 1/46 | 1/45 | 22/46 | 1/45 | 5/41 | 6/40 | 8/37 | 7/36 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,71% | +3,96% | +3,81% | +6,90% | +7,43% | +3,95% | +9,29% | +2,28% | +3,80% | +1,77% | +1,18% | +3,31% | +1,48% | +1,99% | +1,89% | +1,12% |
| Średnia dla grupy | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 8/20 | 4/19 | 18/23 | 9/23 | 2/23 | 19/25 | 6/24 | 21/26 | 12/33 | 10/36 | 26/41 | 17/46 | 24/46 | 24/47 | 20/44 | 1/45 |
Nazwa Towarzystwa
MetLife TFI
Data uruchomienia
29.04.2005
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,02 PLN (17.01.2022)
Wartość aktywów
374,09 mln PLN (31.12.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Adamus (od 05.2013)
Tomasz Karsznia (od 08.2014)
Łukasz Siwek (od 05.2016)
Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
Izabela Owczarek (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 12M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne i depozyty bankowe o terminie zapadalności nie przekraczającym 1 roku oraz w instrumenty dłużne o terminie zapadalności powyżej 1 roku, jeżeli oparte są one o zmienne oprocentowanie wypłacane nie rzadziej niż raz do roku. Polityka inwestycyjna zakłada, że co najmniej 40% aktywów lokowane jest w skarbowe papiery wartościowe. Pozostałą cześć portfela mogą stanowić innego typu instrumenty dłużne, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa. W praktyce instrumenty skarbowe oraz korporacyjne wykorzystywane są w funduszu w podobnym stopniu, na poziomie 40% - 50% portfela dłużnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (19.02.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,25%
Bezpieczne
49,99%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
49,26%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
