Generali Obligacje Aktywny
Średnie
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Generali Obligacje Aktywny
Generali Obligacje Aktywny jest funduszem obligacji skarbowych. Stosuje jednak bardziej elastyczne niż inne tego typu fundusze limity inwestycyjne. Generali Obligacje Aktywny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Obligacje Aktywny jest funduszem obligacji, inwestującym w instrumenty dłużne notowane w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym i stosunkowo wysoką, jak na fundusz obligacji zmiennością wartości jednostki. Polecany jest inwestorom akceptującym średnie ryzyko inwestycyjne i zamierzającym inwestować w fundusz przynajmniej przez 2 lata.
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Krzysztof Izdebski (od 2011-06)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,03 % |
| 3 Miesiące | 2,02 % |
| 6 Miesięcy | 5,08 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,75 % |
| 12 Miesięcy | 4,25 % |
| 24 Miesiące | 12,81 % |
| 36 Miesięcy | 25,15 % |
| 48 Miesięcy | -6,75 % |
| 60 Miesięcy | -6,75 % |
| 2024 | 1,34 % |
| 2023 | 16,36 % |
| 2022 | -15,45 % |
| 2021 | -14,90 % |
| 2020 | 7,34 % |
| 2019 | 5,27 % |
| 2018 | 0,23 % |
| 2017 | 5,44 % |
| 2016 | 0,21 % |
