QUERCUS Obligacji Skarbowych
Średnie
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
QUERCUS Obligacji Skarbowych
QUERCUS Obligacji Skarbowych należy do kategorii funduszy dłużnych i inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w inne instrumenty dłużne oraz w depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz należy do kategorii funduszy rynku polskiego. Instrumenty dłużne stanowią co najmniej 70% wartości aktywów QUERCUS Obligacji Skarbowych. Udział funduszy inwestycyjnych wynosi nie więcej niż 10%, a depozytów maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. W ramach realizacji celu inwestycyjnego, fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks TBSP, odzwierciedlający zachowanie obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na rynku BondSpot.
Struktura aktywów na dzień 31.12.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
QUERCUS Obligacji Skarbowych jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela inwestuje w polskie obligacje skarbowe o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących średnią zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o przynajmniej dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Towarzystwo / firma
Templeton Asset Management (Poland) TFIZarządzający
Mariusz Zaród (od 12-2018)
Struktura aktywów na dzień 31.12.2025
| 1 Miesiąc | 1,23 % |
| 3 Miesiące | -1,10 % |
| 6 Miesięcy | 0,12 % |
| Od początku roku (YTD) | -0,26 % |
| 12 Miesięcy | 4,52 % |
| 24 Miesiące | 12,08 % |
| 36 Miesięcy | 20,99 % |
| 48 Miesięcy | 33,76 % |
| 60 Miesięcy | 3,00 % |
| 2025 | 10,58 % |
| 2024 | 2,68 % |
| 2023 | 14,18 % |
| 2022 | -12,02 % |
| 2021 | -9,58 % |
| 2020 | 6,07 % |
| 2019 | 5,36 % |
