PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy

PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem stopy procentowej, czyli wrażliwością na zmieniające się na rynku rentowności obligacji. Podstawowym rodzajem lokat funduszu są średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz kraje należące do OECD. Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% wartości aktywów funduszu. Poziom zmodyfikowanego duration, czyli miary ryzyka funduszu, związanego ze zmianami stóp procentowych jest nie niższy niż 2 lata. PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy stosuje benchmark i jest nim: 100% Treasury BondSpot Poland.

Dla kogo jest ten fundusz?

PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela inwestuje w polskie obligacje skarbowe o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go lekko podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących podwyższoną zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom o przynajmniej dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Arkadiusz Bebel (od 2021-11),
Artur Ratyński (od 2021-11),
Jacek Lichocki (od 2017-03),
Jarosław Stefanoff (od 2016-04),
Katarzyna Juras (od 2023-03),
Krzysztof Madej (od 2022-12),
Lech Mularzuk (od 2021-11),
Marcin Zięba (od 2017-05),
Michał Rabiega (od 2017-03),
Paweł Wieprzowski (od 2023-02),
Robert Wasiak (od 2017-03),
Tomasz Pietrusewicz (od 2025-06)