Erste Prestiż Obligacji Skarbowych

Erste Prestiż Obligacji Skarbowych to fundusz dłużny, który lokuje co najmniej 80% portfela w instrumentach dłużnych emitowanych, gwarantowanych i poręczanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także państwa członkowskie UE. W skład portfela funduszu zaliczanego do tego limitu wchodzą także instrumenty pieniężne. Udział innych instrumentów finansowych, w tym obligacji korporacyjnych nie może być wyższy niż 20% portfela. Lokaty denominowane w innej niż polska walucie mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu, a obligacje nieposiadające ratingu inwestycyjnego (tzw. obligacje high yeld) mogą stanowić do 10% portfela. Średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela funduszu (wskaźnik duration) może się wahać pomiędzy 2 a 8. Fundusz jest aktywnie zarządzany. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu. Erste Prestiż Obligacji Skarbowych stosuje benchmark i jest nim 100% ICE BofAML Poland Government Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Erste Prestiż Obligacji Skarbowych jest funduszem o profilu dłużnym, który koncentruje się na inwestycjach w krajowe instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Z uwagi na duży udział w portfelu obligacji wrażliwych na zmiany rynkowych stóp procentowych, charakteryzuje go podwyższone, jak na fundusz polskich obligacji ryzyko zmienności. Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować przez okres przynajmniej 3 lat.

Benchmark

100% ICE BofAML Poland Government Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 09-2025)