Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej
Podwyższone
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które z kolei lokują co najmniej 50% w akcjach spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Wartość lokat w jednym funduszu krajowym lub zagranicznym nie może przekraczać 20% wartości aktywów funduszu. Do 30% portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot nie może przekraczać 10%, a depozytów bankowych w tym samym banku 20% funduszu. Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej jest funduszem akcyjnym, inwestującym w instrumenty udziałowe, których zachowanie zależy od kształtowania się cen akcji notowanych na rynkach krajów Ameryki Łacińskiej. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i polecany jest osobom o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Osoby zainteresowane inwestycją w fundusz muszą akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Michał Tuczyński (od 2023-02)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
1 Miesiąc | 0,12 % |
3 Miesiące | 11,23 % |
6 Miesięcy | 21,19 % |
Od początku roku (YTD) | 26,88 % |
12 Miesięcy | 14,04 % |
24 Miesiące | 16,50 % |
36 Miesięcy | 19,94 % |
48 Miesięcy | 15,83 % |
60 Miesięcy | 22,47 % |
2024 | -22,33 % |
2023 | 24,28 % |
2022 | 0,15 % |
2021 | -16,94 % |
2020 | -22,55 % |
2019 | 15,49 % |