Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych
Średnie
Monitoruj swoją inwestycję dzięki alertom w Portfelu.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Obligacji Skarbowych
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Udział obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego oraz obligacji posiadających gwarancje wyżej wymienionych instytucji nie może być niższy niż 67% portfela funduszu. Udział obligacji wyemitowanych przez inne niż powyższe podmioty nie może przekroczyć 33% wartości aktywów funduszu, przy czym wartość lokat w obligacjach podmiotów zagranicznych nie może być wyższa niż 30%. Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych jest funduszem dłużnym, który inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Cechuje go podwyższone ryzyko i wrażliwości na zmiany cen obligacji. Fundusz jest przeznaczony dla osób, które w zamian za oczekiwanie wyższych zysków, godzą się na większą zmienność jednostki funduszu i inwestują przynajmniej średnioterminowo.
Benchmark
90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,83 % |
| 3 Miesiące | 1,54 % |
| 6 Miesięcy | 2,65 % |
| Od początku roku (YTD) | 8,26 % |
| 12 Miesięcy | 8,55 % |
| 24 Miesiące | 15,16 % |
| 36 Miesięcy | 33,59 % |
| 48 Miesięcy | 10,62 % |
| 60 Miesięcy | 7,40 % |
| 2024 | 2,64 % |
| 2023 | 10,92 % |
| 2022 | -7,35 % |
| 2021 | -6,48 % |
| 2020 | 3,35 % |
| 2019 | 2,55 % |
| 2018 | 1,32 % |
| 2017 | 3,30 % |
| 2016 | 0,34 % |
