Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
-0,05 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,70% | +4,70% | +5,05% | +8,74% | +9,15% | -15,45% | -24,20% | -20,39% | -9,14% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,91% | +6,36% | -13,69% | -21,94% |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
26.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
178 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
87,12 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
35,09 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Daniel Wesołowski (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące jest funduszem obligacji skarbowych z krajów rozwijających się. Fundusz stosuje bardziej elastyczne zasady i ograniczenia inwestycyjne - jak dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące inwestuje głównie w obligacje rządowe z krajów rozwijających się, denominowane przede wszystkim w walutach lokalnych. Fundusz może także inwestować w instrumenty pochodne oraz fundusze typu ETF. Fundusz zarządzany jest aktywnie i cechuje się dużymi zmianami zaangażowania w poszczególne typy instrumentów dłużnych. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (29.11.2023)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (22.11.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,05%
Bezpieczne
87,60%
Papiery skarbowe
3,03%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,42%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,78%
Pozostałe
1,78%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
