Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące

Generali Fundusze SFIO

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,40 PLN / -0,44%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,46% +0,87% +1,06% +0,17% +8,06% +22,96% -19,33% -17,64% -11,84%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +14,91% +6,36% -13,69% -21,94% +12,58%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

26.01.2018

Minimalna pierwsza wpłata

179 100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

90,35 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

34,83 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Daniel Wesołowski (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące jest funduszem obligacji skarbowych z krajów rozwijających się. Fundusz stosuje bardziej elastyczne zasady i ograniczenia inwestycyjne, podobne do tych, które wykorzystują fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe z krajów rozwijających się oraz Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, denominowane przede wszystkim w walutach lokalnych. Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące może także lokować kapitał w instrumentach pochodnych oraz instrumentach typu ETF. Fundusz jest zarządzany aktywnie i charakteryzuje się dużą dynamiką zmian zaangażowania w poszczególne typy instrumentów dłużnych. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

93,11%

Bezpieczne

90,33%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

2,78%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,91%

Pozostałe

2,91%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,99%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: