Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
0,18 PLN / 0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,58% | +1,07% | +4,07% | +3,33% | +6,29% | -25,76% | -24,05% | -17,39% | -15,85% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,91% | +6,36% | -13,69% | -21,94% |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
26.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
184 600,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
82,79 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
36,74 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitentów z krajów rozwijających się oraz z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także w instrumenty pochodne. Polityka inwestycyjna charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela funduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Instrumenty udziałowe mogą stanowić do 30% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (30.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,23%
Bezpieczne
89,39%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,84%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,63%
Pozostałe
1,63%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
