Generali Korona Obligacje
Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
15 21
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20222 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,58% | -11,72% | -13,58% | -12,25% | -19,97% | -18,08% | -13,17% | -11,50% | -9,44% |
| Średnia dla grupy | +0,27% | -8,91% | -10,50% | -9,31% | -16,71% | -15,69% | -10,63% | -8,32% | -6,00% |
| Pozycja w grupie | 14/28 | 25/28 | 24/27 | 24/28 | 23/27 | 19/25 | 16/23 | 17/22 | 16/21 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,10% | +21,25% | +17,12% | +3,15% | +6,02% | +7,25% | +3,91% | +1,64% | +8,35% | +8,13% | +8,51% | +5,09% | +14,70% | +0,09% | +6,61% | +0,05% | -0,23% | +4,12% | +2,13% | +4,30% | +6,27% | -10,60% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 4/7 | 1/7 | 1/7 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | 5/11 | 4/11 | 4/11 | 5/12 | 1/12 | 6/15 | 4/18 | 16/18 | 15/18 | 13/19 | 16/21 | 13/23 | 16/22 | 9/24 | 11/27 | 19/27 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
27.09.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
307,18 PLN (23.05.2022)
Wartość aktywów
476,65 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 08.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Może również inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także w obligacje rządowe innych państw.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (12.04.2022)
KIID (13.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,53%
Bezpieczne
48,92%
Papiery skarbowe
33,80%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
15,81%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,62%
Pozostałe
0,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
