Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
12 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,39 PLN / -0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,47% | +1,70% | +5,04% | +12,37% | +13,25% | -2,95% | -11,00% | -5,85% | -0,38% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +1,70% | +5,15% | +11,94% | +12,90% | +2,75% | -5,13% | +0,25% | +5,17% |
| Pozycja w grupie | 14/29 | 16/29 | 11/29 | 8/29 | 11/29 | 26/29 | 24/26 | 22/24 | 15/21 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,10% | +21,25% | +17,12% | +3,15% | +6,02% | +7,25% | +3,91% | +1,64% | +8,35% | +8,13% | +8,51% | +5,09% | +14,70% | +0,09% | +6,61% | +0,05% | -0,23% | +4,12% | +2,13% | +4,30% | +6,27% | -10,60% | -11,66% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 4/7 | 1/7 | 1/7 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | 5/11 | 4/11 | 4/11 | 5/12 | 1/12 | 6/15 | 4/18 | 16/18 | 15/18 | 13/19 | 16/21 | 13/23 | 16/22 | 9/24 | 11/28 | 20/28 | 27/30 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
27.09.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
347,48 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
648,20 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 08.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Generali Korona Obligacje jest funduszem obligacji skarbowych. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz Generali Korona Obligacje może także inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w PLN lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Subfundusz może dokonywać transakcji finansowych z udziałem papierów wartościowych, m.in. buy-sell back i sell-buy back. Poziomem referencyjnym - benchmarkiem funduszu jest: Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (29.11.2023)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,03%
Bezpieczne
62,94%
Papiery skarbowe
22,83%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,26%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,16%
Pozostałe
3,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
