Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
17 22
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,87 PLN / 0,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,76% | +4,23% | +7,66% | +7,54% | +8,16% | -13,38% | -12,50% | -6,55% | -4,25% |
| Średnia dla grupy | +0,56% | +4,10% | +7,15% | +6,96% | +10,78% | -7,79% | -7,66% | -1,51% | +1,48% |
| Pozycja w grupie | 4/29 | 13/29 | 10/29 | 8/29 | 25/29 | 23/27 | 20/25 | 16/22 | 16/21 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,10% | +21,25% | +17,12% | +3,15% | +6,02% | +7,25% | +3,91% | +1,64% | +8,35% | +8,13% | +8,51% | +5,09% | +14,70% | +0,09% | +6,61% | +0,05% | -0,23% | +4,12% | +2,13% | +4,30% | +6,27% | -10,60% | -11,66% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 4/7 | 1/7 | 1/7 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | 5/11 | 4/11 | 4/11 | 5/12 | 1/12 | 6/15 | 4/18 | 16/18 | 15/18 | 13/19 | 16/21 | 13/23 | 16/22 | 9/24 | 11/28 | 20/28 | 27/30 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
27.09.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
332,55 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
624,91 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 08.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Może również inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także w obligacje rządowe innych państw.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,73%
Bezpieczne
57,98%
Papiery skarbowe
28,64%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,11%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,45%
Pozostałe
0,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
