Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Korona Obligacje

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Korona Obligacje

Generali Fundusze FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

12 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,68 PLN / -0,19%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,42% +0,02% +1,00% +0,22% +6,82% +19,80% -7,82% -6,39% -0,70%
Średnia dla grupy +0,31% +0,17% +1,28% +0,55% +7,17% +23,92% -1,47% -0,70% +5,16%
Pozycja w grupie 7/29 21/29 16/29 20/29 17/29 23/29 24/27 23/25 18/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,10% +21,25% +17,12% +3,15% +6,02% +7,25% +3,91% +1,64% +8,35% +8,13% +8,51% +5,09% +14,70% +0,09% +6,61% +0,05% -0,23% +4,12% +2,13% +4,30% +6,27% -10,60% -11,66% +14,87%
Średnia dla grupy +12,93% +16,45% +14,67% +2,21% +5,44% +6,48% +4,11% +1,61% +8,11% +6,53% +6,42% +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 4/7 1/7 1/7 2/9 3/9 4/10 5/11 4/11 4/11 5/12 1/12 6/15 4/18 16/18 15/18 13/19 16/21 13/23 16/22 9/24 11/28 20/28 27/30 11/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

27.09.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

355,98 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

638,41 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Krzysztof Izdebski (od 08.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Generali Korona Obligacje jest funduszem obligacji skarbowych. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Generali Korona Obligacje może także inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane w PLN lub obcej walucie oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Fundusz może dokonywać transakcji finansowanych z udziałem papierów wartościowych, m.in. buy-sell back i sell-buy back. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (10.05.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,02%

Bezpieczne

69,16%

Papiery skarbowe

18,54%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

8,32%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,95%

Pozostałe

1,95%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: