Generali Korona Obligacje
Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
17 21
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-2,72 PLN / -0,90%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,64% | -0,33% | -6,00% | -14,78% | -21,96% | -22,43% | -18,60% | -14,15% | -13,04% |
| Średnia dla grupy | -2,40% | +1,43% | -4,77% | -10,35% | -17,37% | -18,18% | -14,17% | -9,68% | -8,00% |
| Pozycja w grupie | 22/28 | 26/28 | 20/28 | 25/28 | 24/27 | 21/26 | 20/25 | 17/22 | 16/21 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,10% | +21,25% | +17,12% | +3,15% | +6,02% | +7,25% | +3,91% | +1,64% | +8,35% | +8,13% | +8,51% | +5,09% | +14,70% | +0,09% | +6,61% | +0,05% | -0,23% | +4,12% | +2,13% | +4,30% | +6,27% | -10,60% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 4/7 | 1/7 | 1/7 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | 5/11 | 4/11 | 4/11 | 5/12 | 1/12 | 6/15 | 4/18 | 16/18 | 15/18 | 13/19 | 16/21 | 13/23 | 16/22 | 9/24 | 11/27 | 19/27 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
27.09.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
298,31 PLN (29.09.2022)
Wartość aktywów
540,44 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 08.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Może również inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także w obligacje rządowe innych państw.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (15.09.2022)
KIID (12.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,95%
Bezpieczne
46,29%
Papiery skarbowe
33,05%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,40%
Papiery nieskarbowe
4,21%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,11%
Pozostałe
2,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
