Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
14 23
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,58 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,51% | +3,30% | +3,75% | +3,72% | +7,84% | +22,72% | -3,32% | -4,30% | +0,25% |
| Średnia dla grupy | +0,79% | +3,29% | +3,80% | +4,15% | +8,27% | +23,60% | +3,37% | +1,83% | +6,62% |
| Pozycja w grupie | 27/30 | 13/29 | 14/28 | 19/28 | 15/28 | 14/28 | 25/27 | 23/25 | 18/23 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,10% | +21,25% | +17,12% | +3,15% | +6,02% | +7,25% | +3,91% | +1,64% | +8,35% | +8,13% | +8,51% | +5,09% | +14,70% | +0,09% | +6,61% | +0,05% | -0,23% | +4,12% | +2,13% | +4,30% | +6,27% | -10,60% | -11,66% | +14,87% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 4/7 | 1/7 | 1/7 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | 5/11 | 4/11 | 4/11 | 5/12 | 1/12 | 6/15 | 4/18 | 16/18 | 15/18 | 13/19 | 16/21 | 13/23 | 16/22 | 9/24 | 11/28 | 20/28 | 27/30 | 11/29 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
27.09.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
368,43 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
673,79 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 08.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Generali Korona Obligacje jest funduszem obligacji skarbowych. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Generali Korona Obligacje może także inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane w PLN lub obcej walucie oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Fundusz może dokonywać transakcji finansowanych z udziałem papierów wartościowych, m.in. buy-sell back i sell-buy back. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,96%
Bezpieczne
63,58%
Papiery skarbowe
16,34%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,04%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,92%
Pozostałe
10,92%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
