Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
3 20
Ranking KupFundusz
31.05.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,54 PLN / 0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,54% | +2,49% | +4,93% | +4,99% | +3,91% | -5,46% | +1,73% | +3,69% | +3,70% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,14% | -5,80% | +16,64% | +11,50% | -9,42% | +9,27% | +6,19% | +1,60% | -10,80% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
03.04.2013
Minimalna pierwsza wpłata
4 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 300,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
396,22 PLN (09.06.2023)
Wartość aktywów
213,58 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Julien Houdain (od 02.2020)
Martin Coucke (od 09.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Barclays Multiverse ex-Treasury USD, EUR, GBP, BBB+ to CCC+ Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz wysokodochodowe papiery wartościowe emitowane przez rządy, agencje rządowe, ponadnarodowe i spółki z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Ponieważ Fundusz nie jest powiązany z indeksem, jest zarządzany bez odniesienia do indeksu. Inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne, długie i krótkie, w celu osiągnięcia zysków z inwestycji, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,85%
Bezpieczne
8,60%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
87,25%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
