Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,35 PLN / 0,30%

Zmiana 1D
20.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,79% +2,04% +4,13% +0,15% +8,09% +14,87% -0,96% +4,92% +2,56%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,59% +1,50% +7,24% +1,11% +0,48% -5,95% +7,51% +6,02% -5,42% +3,01% +4,27% -8,75% -7,40% +12,27%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

15.10.2009

Minimalna pierwsza wpłata

4 100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

115,97 PLN (20.05.2024)

Wartość aktywów

4,31 mld PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Abdallah Guezour (od 07.2000)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

50% JPM GBI-EM Diversified + 50% JPM EMBI Diversified

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości akcji i bieżącego dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, waluty i inwestycje na rynku pieniężnym rynków wschodzących. Papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu są emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (21.02.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,01%

Bezpieczne

89,39%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

2,25%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

5,37%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,72%

Pozostałe

1,72%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,27%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: