PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
10 15
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,01 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,19% | +2,62% | +5,99% | +4,66% | +8,20% | -9,57% | -8,76% | -3,14% | +1,49% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,51% | +3,52% | +7,47% | +5,37% | -11,34% | -5,48% |
| Średnia dla grupy | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 16/16 | 3/16 | 1/16 | 4/15 | 14/15 | 7/14 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
26.10.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
52,52 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
55,88 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Karpiński (od 01.2019)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (08.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,54%
Bezpieczne
91,05%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
6,49%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,05%
Pozostałe
2,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
