PZU Zrównoważony
PZU FIO Parasolowy
mieszane polskie zrównoważone
9 10
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
30.09.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20220,61 PLN / 0,95%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,21% | +18,56% | +10,03% | +6,30% | -7,41% | -9,03% | -8,25% | -8,97% | -21,60% |
| Średnia dla grupy | +5,82% | +16,36% | +9,42% | +5,43% | -7,35% | -5,84% | -0,77% | -0,03% | -7,28% |
| Pozycja w grupie | 2/13 | 4/13 | 8/13 | 3/13 | 7/12 | 9/12 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,38% | +9,06% | -31,59% | +18,71% | +12,57% | -17,41% | +24,52% | +9,70% | -6,84% | -3,92% | +10,53% | +9,06% | -13,97% | +1,35% | +0,47% | +1,34% | -14,66% |
| Średnia dla grupy | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie | 3/14 | 3/17 | 9/17 | 14/18 | 4/15 | 13/16 | 1/17 | 3/16 | 15/16 | 8/15 | 2/14 | 10/14 | 13/13 | 10/15 | 11/14 | 12/14 | 6/12 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.11.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
64,97 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
126,68 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Karpiński (od 04.2018)
Jarosław Leśniczak (od 08.2020)
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (25.05.2022)
49,34%
Ryzykowne
41,72%
Akcje krajowe
7,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
47,21%
Bezpieczne
34,94%
Papiery skarbowe
2,87%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,40%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,85%
Pozostałe
2,85%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,60%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
