PZU FIO Parasolowy
mieszane polskie zrównoważone
6 9
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,49 PLN / -0,62%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,04% | +8,50% | +11,57% | +28,26% | +31,09% | +8,51% | +13,17% | +12,82% | +11,97% |
| Średnia dla grupy | +4,06% | +7,96% | +9,80% | +23,06% | +24,48% | +4,85% | +13,20% | +19,13% | +19,58% |
| Pozycja w grupie | 1/11 | 6/11 | 3/11 | 2/11 | 1/11 | 5/10 | 8/9 | 9/9 | 9/9 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,38% | +9,06% | -31,59% | +18,71% | +12,57% | -17,41% | +24,52% | +9,70% | -6,84% | -3,92% | +10,53% | +9,06% | -13,97% | +1,35% | +0,47% | +1,34% | -14,66% |
| Średnia dla grupy | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie | 3/14 | 3/17 | 9/17 | 14/18 | 4/15 | 13/16 | 1/17 | 3/16 | 15/16 | 8/15 | 2/14 | 10/14 | 13/13 | 10/15 | 11/14 | 12/14 | 6/12 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
18.11.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
78,39 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
162,53 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Leśniczak (od 08.2020)
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz PZU Zrównoważony dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Akcje oraz prawa do akcji spółek będące przedmiotem lokat stanowią łącznie co najmniej 30%, ale nie więcej niż 70% wartości aktywów funduszu. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat. Fundusz jest funduszem rynku krajowego, co oznacza, że udział akcji i innych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Benchmarkiem funduszu jest 50% indeks WIG + 50% indeks Treasury BondSpot Poland.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (06.11.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (25.05.2022)
54,28%
Ryzykowne
42,18%
Akcje krajowe
12,10%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
42,11%
Bezpieczne
31,15%
Papiery skarbowe
3,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,96%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,34%
Pozostałe
2,34%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
