Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

9 22

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

-0,08 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,44% +3,93% +5,16% +4,04% +2,59% -12,52% -2,17% -3,45% +0,72%
Średnia dla grupy +3,11% +4,79% +6,10% +5,13% +3,93% -10,43% -5,67% -2,46% -0,25%
Pozycja w grupie 23/29 26/29 21/29 26/29 18/29 17/27 7/25 9/22 7/20

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +14,90% +16,39% +15,83% +2,63% +6,13% +7,42% +3,50% +1,11% +7,91% +1,77% +3,29% +12,63% +15,85% +0,22% +8,37% +3,01% -2,02% +2,86% +3,02% +8,18% +5,93% -11,13% -7,18%
Średnia dla grupy +12,93% +16,45% +14,67% +2,21% +5,44% +6,48% +4,11% +1,61% +8,11% +6,53% +6,42% +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11%
Pozycja w grupie 3/7 5/7 3/7 3/9 2/9 3/10 8/11 7/11 6/11 11/12 12/12 1/15 2/18 14/18 6/18 1/19 21/21 22/23 8/22 1/24 16/28 23/28 19/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

25.10.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

163,61 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

2,54 mld PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Karpiński (od 04.2018)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Jarosław Leśniczak (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2023)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (08.02.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (25.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,70%

Bezpieczne

60,08%

Papiery skarbowe

19,09%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

19,53%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,12%

Pozostałe

1,12%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,19%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: