Pekao FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,05 PLN / -0,34%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,88% | -0,82% | +4,22% | -0,88% | +8,48% | +20,40% | +5,50% | +8,56% | +13,37% |
| Średnia dla grupy | -0,65% | -0,32% | +3,84% | -0,27% | +8,24% | +16,99% | +0,47% | +3,92% | +6,20% |
| Pozycja w grupie | 11/13 | 9/13 | 4/13 | 9/13 | 5/13 | 2/13 | 3/12 | 3/10 | 3/10 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,50% | +8,25% | +1,56% | +1,11% | +3,71% | +3,82% | +3,60% | +5,14% | -7,26% | -0,39% | +14,47% |
| Średnia dla grupy | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,58 PLN (19.04.2024)
Wartość aktywów
570,49 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 35 pb)
Polityka inwestycyjna
Do 100% aktywów funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 lokowane jest w dłużne instrumenty finansowe nominowane w polskich złotych, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 40% aktywów Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może być lokowane w dłużne instrumenty finansowe denominowane w innych walutach niż polski złoty, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 100% aktywów funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, a także w depozyty bankowe. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,27%
Bezpieczne
53,10%
Papiery skarbowe
10,69%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,48%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,78%
Pozostałe
7,78%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,95%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
