Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 I

Pekao FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

3 16

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Rating AOL

30.06.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

-0,06 PLN / -0,48%

Zmiana 1D
23.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu 0,00% +3,14% +0,24% -3,26% -8,91% -9,17% -5,24% -0,48% +2,38%
Średnia dla grupy -0,14% +3,15% -1,41% -5,96% -11,85% -11,88% -9,27% -6,13% -3,92%
Pozycja w grupie 9/18 7/18 4/18 4/18 5/17 6/17 5/14 4/14 3/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +2,50% +8,25% +1,56% +1,11% +3,71% +3,82% +3,60% +5,14% -7,26%
Średnia dla grupy +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

04.07.2012

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,48 PLN (23.09.2022)

Wartość aktywów

536,43 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,05%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Może lokować do 40% aktywów w denominowane w walutach obcych obligacje przedsiębiorstw zagranicznych. Inne kategorie lokat mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (23.08.2022)

KIID (01.08.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,38%

Bezpieczne

40,31%

Papiery skarbowe

16,81%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

33,66%

Papiery nieskarbowe

0,60%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,19%

Pozostałe

3,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,43%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: