Pekao FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2 15
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,15% | +3,32% | +7,29% | +6,46% | +12,87% | -0,15% | +0,51% | +5,56% | +9,79% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,50% | +8,25% | +1,56% | +1,11% | +3,71% | +3,82% | +3,60% | +5,14% | -7,26% | -0,39% |
| Średnia dla grupy | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,68 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
573,99 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Może lokować do 40% aktywów w denominowane w walutach obcych obligacje przedsiębiorstw zagranicznych. Inne kategorie lokat mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,25%
Bezpieczne
39,23%
Papiery skarbowe
18,94%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
31,55%
Papiery nieskarbowe
3,53%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,46%
Pozostałe
3,46%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
