Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
8 28
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,03 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,74% | +2,51% | +8,19% | +5,01% | +9,87% | +10,59% | +13,25% | +14,03% | +15,84% |
| Średnia dla grupy | +0,60% | +2,49% | +6,68% | +5,04% | +8,53% | +3,04% | +4,33% | +5,33% | +6,52% |
| Pozycja w grupie | 13/44 | 22/44 | 5/43 | 25/43 | 5/43 | 3/40 | 3/37 | 9/36 | 7/32 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,62% | +4,98% | +4,89% | +4,93% | +3,25% | +3,55% | +1,50% | +6,77% | +4,46% | +4,34% | +4,47% | +2,77% | +2,34% | +1,09% | +1,06% | +2,49% | +1,86% | +1,90% | +1,71% | -1,08% | +6,66% |
| Średnia dla grupy | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 6/8 | 4/13 | 11/15 | 11/17 | 16/20 | 9/19 | 22/23 | 10/23 | 14/23 | 17/25 | 21/24 | 16/26 | 30/33 | 24/36 | 30/41 | 29/46 | 19/47 | 27/48 | 26/46 | 16/47 | 2/42 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.09.2001
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
225,04 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
2,75 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,88%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: depozyty bankowe oraz obligacje - zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Udział innych instrumentów finansowych nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,07%
Ryzykowne
0,07%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,86%
Bezpieczne
43,45%
Papiery skarbowe
13,09%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
32,18%
Papiery nieskarbowe
0,14%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,32%
Pozostałe
10,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
